[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '단기 실적 부진을 기회로 활용할 수 있는 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 매출액은 컨센서스를 +8.4% 상회했으나 영업이익은 부합. MLCC의 수요 확대 지속에도 카메라모듈과 기판 사업부의 수익성이 부진. 3Q24E 영업이익(2,445억원)은 컨센서스를 -6.7% 하회할 전망. 다만 당사는 단기 실적보다는 동사의 AI와 전장으로의 구조적인 포트폴리오 변화에 대해 긍정적인 관점을 유지. 투자의견 Buy, 적정주가 20만원으로 상향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 매출액(2.6조원)은 컨센서스를 +8.4% 상회했지만 영업이익(2,081억원)은 부합. MLCC는 IT, 전장, 산업 전 분야에서 수요가 증가. 가동률이 85%로 상승(vs 1Q24 80%)함과 동시에 출하량은 +8.0% QoQ 증가해 재고일수(28일)는 오히려 내려갔음. 3Q24 추가적인 가동률 상승을 기대할 수 있는 요인. 기판에서는 드디어 FC-BGA의 수요 반등에 성공. PC향 물량은 부진하나 서버향 물량이 계속 상승하고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,682원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,682원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2Q24 매출액은 컨센서스를 +8.4% 상회했으나 영업이익은 부합. MLCC의 수요 확대 지속에도 카메라모듈과 기판 사업부의 수익성이 부진. 3Q24E 영업이익(2,445억원)은 컨센서스를 -6.7% 하회할 전망. 다만 당사는 단기 실적보다는 동사의 AI와 전장으로의 구조적인 포트폴리오 변화에 대해 긍정적인 관점을 유지. 투자의견 Buy, 적정주가 20만원으로 상향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24 매출액(2.6조원)은 컨센서스를 +8.4% 상회했지만 영업이익(2,081억원)은 부합. MLCC는 IT, 전장, 산업 전 분야에서 수요가 증가. 가동률이 85%로 상승(vs 1Q24 80%)함과 동시에 출하량은 +8.0% QoQ 증가해 재고일수(28일)는 오히려 내려갔음. 3Q24 추가적인 가동률 상승을 기대할 수 있는 요인. 기판에서는 드디어 FC-BGA의 수요 반등에 성공. PC향 물량은 부진하나 서버향 물량이 계속 상승하고 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,682원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,682원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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