[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 부진 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 646,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 Review : 원형 전지 1회성 이익으로 수익성 방어. 3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소. 3분기 실적은 매출 4.6조원(YoY -22%, QoQ +4%), 영업이익 1,388억원(YoY -72%, QoQ -50%)로 부진할 전망. 유럽 고객사들의 재고 축적 수요 증가하며 전기차 배터리 출하 량이 QoQ +10% 이상 증가하는 가운데, ESS 부문 역시 매출 증가하며 전사 매출은 QoQ 소폭 증가할 전망. 다만, 원형 EV 고객사의 하반기 배터리 주문량이 매우 큰 폭으로 감소함에 따라 소형 전지 매출이 QoQ -10% 이상 감소하면서 전사 매출 증가 폭이 미미할 것으로 판단. 전사 영업이익률은 전분기 보상금 효과 소멸로 QoQ -3.3%p 하락한 3.0%를 전망. 장기 상승 여력 고려해, 투자 의견 BUY를 유지하나, 목표주가는 646,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 682,000원 -> 646,000원(-5.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 646,000원은 2024년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 682,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 646,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 529,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 646,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 529,000원 대비 22.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 529,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 Review : 원형 전지 1회성 이익으로 수익성 방어. 3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소. 3분기 실적은 매출 4.6조원(YoY -22%, QoQ +4%), 영업이익 1,388억원(YoY -72%, QoQ -50%)로 부진할 전망. 유럽 고객사들의 재고 축적 수요 증가하며 전기차 배터리 출하 량이 QoQ +10% 이상 증가하는 가운데, ESS 부문 역시 매출 증가하며 전사 매출은 QoQ 소폭 증가할 전망. 다만, 원형 EV 고객사의 하반기 배터리 주문량이 매우 큰 폭으로 감소함에 따라 소형 전지 매출이 QoQ -10% 이상 감소하면서 전사 매출 증가 폭이 미미할 것으로 판단. 전사 영업이익률은 전분기 보상금 효과 소멸로 QoQ -3.3%p 하락한 3.0%를 전망. 장기 상승 여력 고려해, 투자 의견 BUY를 유지하나, 목표주가는 646,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 682,000원 -> 646,000원(-5.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 646,000원은 2024년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 682,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 1,080,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 646,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 529,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 646,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 529,000원 대비 22.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 529,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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