[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2개 분기 연속 실적 회복, 2H24 회복 속도 더 빨라질 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 그린소재, 가성소다 이익 개선에 컨센서스 부합. 서서히 나타나는 시황 회복. 바닥을 지나는 시황, 중장기 암모니아/그린소재 확대 기대. 투자의견 Buy와 목표주가 6.7만원을 유지. 동사 주요 제품들의 시황이 바닥을 지나며 실적은 2H24가 1H24 대비 2025년이 2024년보다 회복이 뚜렷하게 나타날 것으로 기대. 뿐만 아니라 동사는 최근 CEO day에서 2030년까지 암모니아 매출 1.7조원 셀룰로스 3조원 목표를 제시. 이를 위해 2024년 암모니아 벙커링 시장에 진출했으며, 셀룰로스 증설(2024년 헤셀로스 +1만톤, 2025년 식/의약용 +0.6만톤)도 추진 중. 실적 악화로 인해 주가는 약세를 시현하고 있지만, 2H24 시황 개선 가능성이 크고 peer 밸류에이션이 높은 그린소재 사업(‘24.3 IFF 셀룰로스 사업 매각, EV/EBITDA 13배) 확대가 실현되고 있는 현 시점에서 추가 하락은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 03월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 그린소재, 가성소다 이익 개선에 컨센서스 부합. 서서히 나타나는 시황 회복. 바닥을 지나는 시황, 중장기 암모니아/그린소재 확대 기대. 투자의견 Buy와 목표주가 6.7만원을 유지. 동사 주요 제품들의 시황이 바닥을 지나며 실적은 2H24가 1H24 대비 2025년이 2024년보다 회복이 뚜렷하게 나타날 것으로 기대. 뿐만 아니라 동사는 최근 CEO day에서 2030년까지 암모니아 매출 1.7조원 셀룰로스 3조원 목표를 제시. 이를 위해 2024년 암모니아 벙커링 시장에 진출했으며, 셀룰로스 증설(2024년 헤셀로스 +1만톤, 2025년 식/의약용 +0.6만톤)도 추진 중. 실적 악화로 인해 주가는 약세를 시현하고 있지만, 2H24 시황 개선 가능성이 크고 peer 밸류에이션이 높은 그린소재 사업(‘24.3 IFF 셀룰로스 사업 매각, EV/EBITDA 13배) 확대가 실현되고 있는 현 시점에서 추가 하락은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 03월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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