[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 Review: 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 4,5조원(-24% YoY), 영업이익 2,802억 원(-38% YoY) 을 기록, 컨센서스(Fnguide 7/19 영업이익 3,320억 원) 하회. 2024년 3분기 동사 매출액 4.7조 원, 영업이익은 2,532억 원을 예상. Mobility 고객사들을 중심으로 하반기 수요가 연초 가이던스 제시한 수준에 미치지 못할 것을 반영. 3분기 Mobility 고객의 수요부진이 지속될 것으로 예상되는 가운데 일회성보상의 규모 또한 현재로선 불확실. 그럼에도 주요 고객향 수주를 다수 확보했으며, 4분기부터는 점진적인 수요확대를 기대하고 있음. xEV향 전지는 미주향 P6 매출 비중 확대 가운데, 신규 프로젝트 추가될 예정. 이에 따라, 2025년 이후 전망치는 기존과 동일하게 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 07월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,737원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,737원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 700,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 4,5조원(-24% YoY), 영업이익 2,802억 원(-38% YoY) 을 기록, 컨센서스(Fnguide 7/19 영업이익 3,320억 원) 하회. 2024년 3분기 동사 매출액 4.7조 원, 영업이익은 2,532억 원을 예상. Mobility 고객사들을 중심으로 하반기 수요가 연초 가이던스 제시한 수준에 미치지 못할 것을 반영. 3분기 Mobility 고객의 수요부진이 지속될 것으로 예상되는 가운데 일회성보상의 규모 또한 현재로선 불확실. 그럼에도 주요 고객향 수주를 다수 확보했으며, 4분기부터는 점진적인 수요확대를 기대하고 있음. xEV향 전지는 미주향 P6 매출 비중 확대 가운데, 신규 프로젝트 추가될 예정. 이에 따라, 2025년 이후 전망치는 기존과 동일하게 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 07월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,737원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,737원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 700,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.