[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 Review: EV 보다는 ESS 2Q24'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 425,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 매출액 4.5조원(-13% QoQ, -24% YoY), 영업이익 2,802억원 (OPM 6%, +5% QoQ, -38% YoY)으로 컨센서스 대비(매출액 5.2조원, 영업이익 3,320억원) 하회하는 실적 기록. 이는 ESS, 전자재료를 제외한 사업부의 수요 감소 영향으로 인한것. 특히, EV 전지의 수요 둔화 지속으로 인한 가동률 하락으로 외형 및 이익이 큰 폭으로 감소. 3분기에도 EV, 소형전지 수요 부진으로 외형 및 이익 감소가 예상. 다만, ESS는 미국중심 BESS 수주 확대로 큰 폭의 외형성장 기대. 이는 2025년까지 이어질 것으로 예상. 46파이 제품은 이미 마이크로 모빌리티용 신규 고객사를 확보했으며 이는 2025년 초에 양산이 예정되어 있음. 그 밖에도 협의 중인 신규 프로젝트들도 많은 상황. 따라서 EV, 소형 전지 부진으로 본격적인 실적 개선은 2025년으로 예상되나 ESS는 20% 이상 분기별 외형 성장 기대. 또한 ESS 및 46파이 관련 추가 수주에 대한 기대감도 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 425,000원으로 하향. 이는 연간 실적 하향 조정 으로 인한 것. 다만, ESS 사업부문 외형성장 및 하반기 ESS, EV 수주 기대감 등으로 여전히 투자 매력도 높다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 425,000원(-35.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 425,000원은 2024년 05월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -35.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 928,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 425,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 542,474원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 425,000원은 24년 07월 31일 발표한 NH투자증권의 430,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 542,474원 대비 -21.7% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 542,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 매출액 4.5조원(-13% QoQ, -24% YoY), 영업이익 2,802억원 (OPM 6%, +5% QoQ, -38% YoY)으로 컨센서스 대비(매출액 5.2조원, 영업이익 3,320억원) 하회하는 실적 기록. 이는 ESS, 전자재료를 제외한 사업부의 수요 감소 영향으로 인한것. 특히, EV 전지의 수요 둔화 지속으로 인한 가동률 하락으로 외형 및 이익이 큰 폭으로 감소. 3분기에도 EV, 소형전지 수요 부진으로 외형 및 이익 감소가 예상. 다만, ESS는 미국중심 BESS 수주 확대로 큰 폭의 외형성장 기대. 이는 2025년까지 이어질 것으로 예상. 46파이 제품은 이미 마이크로 모빌리티용 신규 고객사를 확보했으며 이는 2025년 초에 양산이 예정되어 있음. 그 밖에도 협의 중인 신규 프로젝트들도 많은 상황. 따라서 EV, 소형 전지 부진으로 본격적인 실적 개선은 2025년으로 예상되나 ESS는 20% 이상 분기별 외형 성장 기대. 또한 ESS 및 46파이 관련 추가 수주에 대한 기대감도 높은 상황.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 425,000원으로 하향. 이는 연간 실적 하향 조정 으로 인한 것. 다만, ESS 사업부문 외형성장 및 하반기 ESS, EV 수주 기대감 등으로 여전히 투자 매력도 높다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 425,000원(-35.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 425,000원은 2024년 05월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -35.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 928,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 425,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 542,474원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 425,000원은 24년 07월 31일 발표한 NH투자증권의 430,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 542,474원 대비 -21.7% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 542,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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