[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '모범생한테도 불수능'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐. 섹터 내에서 방어주로 작동했던 이유는 1) 보수적인 투자 정책과 2) 수익성 위주의 활동이 만든 안정적인 마진. 최근 업황 부진을 틈 타 경쟁사 대비 공격적인 투자 방침으로 선회했고, 그 반작용으로 실적에 대한 변동성도 확대. 실적의 하향 조정이 필요한 시점이지만 업황 개선기에 탄력적인 반등을 기대. 일회성 보상금 제외하면 부진한 실적. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 4.5조원(-24% YoY, -13% QoQ), 영업이익 2,802억원(-38% YoY, 27% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 3,320억원) 대비 -16% 하회. 소형 전지 사업부에서 변동성 발생해 매출 0.9조원(-48% YoY, -39% QoQ), 영업이익 1,022억원(-45% YoY, +44% QoQ) 기록. 주요 EV(전기차) 고객사향 물량이 대량 감소해 외형 위축. 관련한 물량 보전 보상금(약 1천억원) 발생해 수익성 유지했으나 일회성 이익으로 향후 소형 전지 사업부 실적에 대한 눈높이 하향 조정이 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 450,000원(-18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 05월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 554,842원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 554,842원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 554,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐. 섹터 내에서 방어주로 작동했던 이유는 1) 보수적인 투자 정책과 2) 수익성 위주의 활동이 만든 안정적인 마진. 최근 업황 부진을 틈 타 경쟁사 대비 공격적인 투자 방침으로 선회했고, 그 반작용으로 실적에 대한 변동성도 확대. 실적의 하향 조정이 필요한 시점이지만 업황 개선기에 탄력적인 반등을 기대. 일회성 보상금 제외하면 부진한 실적. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 4.5조원(-24% YoY, -13% QoQ), 영업이익 2,802억원(-38% YoY, 27% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 3,320억원) 대비 -16% 하회. 소형 전지 사업부에서 변동성 발생해 매출 0.9조원(-48% YoY, -39% QoQ), 영업이익 1,022억원(-45% YoY, +44% QoQ) 기록. 주요 EV(전기차) 고객사향 물량이 대량 감소해 외형 위축. 관련한 물량 보전 보상금(약 1천억원) 발생해 수익성 유지했으나 일회성 이익으로 향후 소형 전지 사업부 실적에 대한 눈높이 하향 조정이 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 450,000원(-18.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 05월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 554,842원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 554,842원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 554,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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