[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '저점을 지난 실적. 여전히 초 저평가 상태'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적. 실적은 3Q24까지 지속 개선 전망. 그린소재 사업 매출액 매출액 고성장. 3Q23 역시 추가 성장 및 수익성 개선 전망. 최근 Glycerin 가격 상승 추세. ECH는 저점을 확인한 것으로 전망. 가성소다 가격도 상승. 보유지분 가치 감안 시 약 8,000억원 수준의 순현금 보유. 그룹사 Risk를 감안해도 과도한 저평가. 전반적인 실적 전망치 유지. 하반기 실적 개선이 가시적이고, 잃을 것이 없는 Valuation 수준.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 4,221억원(5.7% qoq, -2.1% yoy), 영업이익 171억원(+58.3% qoq, -75.3% yoy) 기록하여 컨센서스를 수준의 양호한 실적 기록. 염소계열 실적 부진 이어갔으나, 그린소재 사업 고성장으로 실적 전분기 대비 개선. 그린소재 사업은 헤셀로스 증설 효과로 물량 증대. 또한 일시적으로 부진했던 식의약부문 판매 증대 영향. 외형성장 및 수익성 개선. 3Q24 역시 Top line 성장 및 수익성 개선 이어질 것. 2H25 중 식의약 생산라인 증축. Global No.1 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,200원 대비 9.0% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적. 실적은 3Q24까지 지속 개선 전망. 그린소재 사업 매출액 매출액 고성장. 3Q23 역시 추가 성장 및 수익성 개선 전망. 최근 Glycerin 가격 상승 추세. ECH는 저점을 확인한 것으로 전망. 가성소다 가격도 상승. 보유지분 가치 감안 시 약 8,000억원 수준의 순현금 보유. 그룹사 Risk를 감안해도 과도한 저평가. 전반적인 실적 전망치 유지. 하반기 실적 개선이 가시적이고, 잃을 것이 없는 Valuation 수준.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 4,221억원(5.7% qoq, -2.1% yoy), 영업이익 171억원(+58.3% qoq, -75.3% yoy) 기록하여 컨센서스를 수준의 양호한 실적 기록. 염소계열 실적 부진 이어갔으나, 그린소재 사업 고성장으로 실적 전분기 대비 개선. 그린소재 사업은 헤셀로스 증설 효과로 물량 증대. 또한 일시적으로 부진했던 식의약부문 판매 증대 영향. 외형성장 및 수익성 개선. 3Q24 역시 Top line 성장 및 수익성 개선 이어질 것. 2H25 중 식의약 생산라인 증축. Global No.1 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,200원 대비 9.0% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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