[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '당분간은 고생길'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향. 목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영. 그동안 경쟁사 대비 장기간 실적 방어에 성공해왔으나, 2분기부터는 결국 전방 수요 부진의 영향을 피하지 못하는 모습이 확인되고 있음. 연내 실적 반등은 요원해보이나, ① 미국의 연내 기준금리 인하 가능성이 높은 가운데, ② 2025년부터는 미국 공장 가동에 따른 외형 성장및 AMPC 수령 효과가 본격화 되어 수익성 개선이 기대되는 점은 긍정적이므로 삼성SDI에 대한 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 480,000원(-12.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,263원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 563,263원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향. 목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영. 그동안 경쟁사 대비 장기간 실적 방어에 성공해왔으나, 2분기부터는 결국 전방 수요 부진의 영향을 피하지 못하는 모습이 확인되고 있음. 연내 실적 반등은 요원해보이나, ① 미국의 연내 기준금리 인하 가능성이 높은 가운데, ② 2025년부터는 미국 공장 가동에 따른 외형 성장및 AMPC 수령 효과가 본격화 되어 수익성 개선이 기대되는 점은 긍정적이므로 삼성SDI에 대한 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 480,000원(-12.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,263원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 563,263원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.