[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review: 하반기 해외 수주 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '대우건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 6,200원에서 5,500원으로 하향. 경쟁사 대비 주택 마진 개선세가 느리고, 추가적인 미분양 손실 가능성을 배제할 수 없음. 다만 수의계약 중심의 대규모 해외 수주 파이프라인을 보유하고 있어, 목표한 해외 수주 달성 시 2025년 이후 비주택 부문이 실적 개선을 이끌 것으로 보임. 2Q24 영업이익 컨센서스 하회. 예상대비 느린 주택 마진 개선, 다만 기대할 만한 해외 수주.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '대우건설의 2Q24 매출액은 2.8조원(-13.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,048억원(-51.9%, OPM 3.7%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 16% 하회. 부진한 주택/건축, 인프라 부문의 마진과 미분양 현장들에 대한 대손상각비 반영으로 부진한 실적을 기록. 주택/건축 매출액은 1.9조원(-11.3%), GPM은 7.2%(+0.2%p)를 기록. 플랜트 매출액은 2,964억원(-31.0%), GPM은 22.3%(+4.8%p)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,200원 -> 5,500원(-11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2024년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 6,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,150원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,150원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '대우건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 6,200원에서 5,500원으로 하향. 경쟁사 대비 주택 마진 개선세가 느리고, 추가적인 미분양 손실 가능성을 배제할 수 없음. 다만 수의계약 중심의 대규모 해외 수주 파이프라인을 보유하고 있어, 목표한 해외 수주 달성 시 2025년 이후 비주택 부문이 실적 개선을 이끌 것으로 보임. 2Q24 영업이익 컨센서스 하회. 예상대비 느린 주택 마진 개선, 다만 기대할 만한 해외 수주.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '대우건설의 2Q24 매출액은 2.8조원(-13.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,048억원(-51.9%, OPM 3.7%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 16% 하회. 부진한 주택/건축, 인프라 부문의 마진과 미분양 현장들에 대한 대손상각비 반영으로 부진한 실적을 기록. 주택/건축 매출액은 1.9조원(-11.3%), GPM은 7.2%(+0.2%p)를 기록. 플랜트 매출액은 2,964억원(-31.0%), GPM은 22.3%(+4.8%p)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,200원 -> 5,500원(-11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2024년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 -11.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 6,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,150원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,150원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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