[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '프리미엄 시장으로 확산 중인 전기차 수요 약세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회. 하반기 실적 눈높이 하향. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 480,000원으로 하향. 올해 실적 부진은 불가피하겠지만 주가 밸류에이션 부담이 낮고, 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 4.5조원(-24% YoY, -13% QoQ), 영업이익 2,802억원(-38% YoY, +5% QoQ)으로 낮아진 시장기대치(매출액 5.2조원, 영업이익 3,320억원)를 크게 하회. 전자재료부문이 선방했던 반면 북미, 유럽 전기차 수요의 뚜렷한 둔화세 영향으로 전지부문은 상당히 부진. 동사의 전기차향 배터리 매출의 약 70~80%를 차지하는 BMW와 Audi의 2Q24 전기차 합산 판매량은 전분기 대비 약 3% 성장에 그쳤으며, Rivian 판매량은 전분기 대비 약 14% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 480,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 06월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 566,947원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 566,947원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 566,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회. 하반기 실적 눈높이 하향. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 480,000원으로 하향. 올해 실적 부진은 불가피하겠지만 주가 밸류에이션 부담이 낮고, 높은 기술력을 바탕으로 다양한 고객사를 확보하며 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 4.5조원(-24% YoY, -13% QoQ), 영업이익 2,802억원(-38% YoY, +5% QoQ)으로 낮아진 시장기대치(매출액 5.2조원, 영업이익 3,320억원)를 크게 하회. 전자재료부문이 선방했던 반면 북미, 유럽 전기차 수요의 뚜렷한 둔화세 영향으로 전지부문은 상당히 부진. 동사의 전기차향 배터리 매출의 약 70~80%를 차지하는 BMW와 Audi의 2Q24 전기차 합산 판매량은 전분기 대비 약 3% 성장에 그쳤으며, Rivian 판매량은 전분기 대비 약 14% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 480,000원(-20.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 06월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 810,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 566,947원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 566,947원 대비 -15.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 566,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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