[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '눈높이를 낮추고 기다리자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI 2Q24 Preview. 소형전지 부문 일회성 보상금 약 1,000억원 반영에도 불구하고 수요 둔화에 따른 출하량 감소 영향으로 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 하회. 작년 하반기부터 이어진 전기차 수요 둔화에도 불구하고 동사의 EV향 전지 출하량은 매분기 성장을 이어오며 경쟁력을 보였으나, 이번 분기 처음으로 역성장 기록했으며 감소세는 3Q24에도 지속될 전망. 실적 추정치 조정에 따라 적정주가 44만원으로 하향 확실한 수요 개선세 확인까지 보수적인 접근 권고.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 4.4조원(QoQ -13.3%, YoY -23.8%), 영업이익 2,802억원 (OPM 6.3%, QoQ+4.8%)로 영업이익 기준 시장 기대치 하회. 중대형 EV: 2Q24 유럽 전기차 판매량 81.3만대로 전년 동기 대비 +1.6% 성장에 그치며 부진 지속. 소형 전지 : 소형전지 EV향 고객사인 Rivian의 2Q24 생산량 9,612대로 전년 동기 대비 -46% 감소하며 동사 출하량도 감소. 3Q24E 매출액 4.4조원(QoQ flat), 영업이익 1,640억원(OPM 3.7%, QoQ -41.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 440,000원(-20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 573,263원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 573,263원 대비 -23.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 573,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI 2Q24 Preview. 소형전지 부문 일회성 보상금 약 1,000억원 반영에도 불구하고 수요 둔화에 따른 출하량 감소 영향으로 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 하회. 작년 하반기부터 이어진 전기차 수요 둔화에도 불구하고 동사의 EV향 전지 출하량은 매분기 성장을 이어오며 경쟁력을 보였으나, 이번 분기 처음으로 역성장 기록했으며 감소세는 3Q24에도 지속될 전망. 실적 추정치 조정에 따라 적정주가 44만원으로 하향 확실한 수요 개선세 확인까지 보수적인 접근 권고.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 4.4조원(QoQ -13.3%, YoY -23.8%), 영업이익 2,802억원 (OPM 6.3%, QoQ+4.8%)로 영업이익 기준 시장 기대치 하회. 중대형 EV: 2Q24 유럽 전기차 판매량 81.3만대로 전년 동기 대비 +1.6% 성장에 그치며 부진 지속. 소형 전지 : 소형전지 EV향 고객사인 Rivian의 2Q24 생산량 9,612대로 전년 동기 대비 -46% 감소하며 동사 출하량도 감소. 3Q24E 매출액 4.4조원(QoQ flat), 영업이익 1,640억원(OPM 3.7%, QoQ -41.5%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 440,000원(-20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 573,263원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 573,263원 대비 -23.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 573,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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