[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 Review: 회복의 첫 걸음'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회. 이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망. 영업이익률로 보면 2분기는 아직 4%에 그쳐, 과거 10%대가 기본이었던 이익 체력에 비해 아쉬웠음. 그러나 이익 개선은 하반기에 더 본격화될 것. 화학업종 내 차별화된 수익성과 재무 건전성에 주목할 차례. 롯데정밀화학에 대해 매수 의견과 목표주가 67,000원(2024F PBR 0.7배 적용)을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데정밀화학의 2분기 실적은 시장 기대에 부합했다. 매출액은 4,221억원(+6% QoQ, -2% YoY), 영업이익은 171억원(+59% QoQ, -75% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 2% 상회. 케미칼 사업과 산업재용 그린소재 부문은 아직 부진했지만 1분기 바닥을 찍고 완만히 회복하고 있음. ECH는 이번에도 적자가 이어졌으나, 가성소다 실적이 수출 확대와 가격 상승으로 반등하며 염소계열 이익 회복을 이끌었음. 다만 암모니아 국제가는 더욱 하락한 탓에 전체 케미칼 부문의 이익 증가폭을 제한한 것으로 추정. 대신 그린소재 사업에서는 산업용과 식의약용 매출이 각각 전분기대비 16%, 21% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회. 이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망. 영업이익률로 보면 2분기는 아직 4%에 그쳐, 과거 10%대가 기본이었던 이익 체력에 비해 아쉬웠음. 그러나 이익 개선은 하반기에 더 본격화될 것. 화학업종 내 차별화된 수익성과 재무 건전성에 주목할 차례. 롯데정밀화학에 대해 매수 의견과 목표주가 67,000원(2024F PBR 0.7배 적용)을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데정밀화학의 2분기 실적은 시장 기대에 부합했다. 매출액은 4,221억원(+6% QoQ, -2% YoY), 영업이익은 171억원(+59% QoQ, -75% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 2% 상회. 케미칼 사업과 산업재용 그린소재 부문은 아직 부진했지만 1분기 바닥을 찍고 완만히 회복하고 있음. ECH는 이번에도 적자가 이어졌으나, 가성소다 실적이 수출 확대와 가격 상승으로 반등하며 염소계열 이익 회복을 이끌었음. 다만 암모니아 국제가는 더욱 하락한 탓에 전체 케미칼 부문의 이익 증가폭을 제한한 것으로 추정. 대신 그린소재 사업에서는 산업용과 식의약용 매출이 각각 전분기대비 16%, 21% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 04월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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