[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '중요한 것은 속도보다 방향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 매출액 3.3조원(YoY -6%), 영업이익 937억원(YoY 흑자전환, OPM 2.8%)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +11%, +17% 상회. 금번 분기에도 주택 부문에서 일회성 도급증액 및 정산이익 약 500억원이 발생하며 당초 93%대로 예상되었던 건축·주택 원가율이 89%로 개선된 영향. 신규수주 측면에서 동사는 상반기 8.3조원을 수주하며 연간 목표액의 63%를 달성. 특히 신사업과 플랜트 부문의 연간 수주 계획 달성률은 각각 119%, 109%로 비주택 사업에서 우수한 수주 실적 실현. 양 사업부문에서 수주 가능성이 높은 프로젝트가 남아있는 만큼 동사 '24년 수주액은 16.8조원(YoY +66%)도 가능하다고 판단. '25년부터 상당수 건설사들의 주택 사업 원가율이 안정화될 경우, 동사의 차별점은 플랜트와 신사업 부문의 외형성장에 따른 수익성 개선이 될 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 조정에 따라 목표주가 24,500원으로 +11% 상향. 250%에육박하는 부채비율과 3.2조원 규모의 순차입금이 동사 기업가치에 대한 할인 요인으로 작용 중이지만 이를 해결할 자회사 GS이니마 지분 유동화가 '25년에 예정대로 이루어 진다면 밸류에이션 추가 상향이 가능'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 24,500원(+11.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,971원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,500원은 24년 07월 29일 발표한 현대차증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,971원 대비 16.8% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 매출액 3.3조원(YoY -6%), 영업이익 937억원(YoY 흑자전환, OPM 2.8%)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +11%, +17% 상회. 금번 분기에도 주택 부문에서 일회성 도급증액 및 정산이익 약 500억원이 발생하며 당초 93%대로 예상되었던 건축·주택 원가율이 89%로 개선된 영향. 신규수주 측면에서 동사는 상반기 8.3조원을 수주하며 연간 목표액의 63%를 달성. 특히 신사업과 플랜트 부문의 연간 수주 계획 달성률은 각각 119%, 109%로 비주택 사업에서 우수한 수주 실적 실현. 양 사업부문에서 수주 가능성이 높은 프로젝트가 남아있는 만큼 동사 '24년 수주액은 16.8조원(YoY +66%)도 가능하다고 판단. '25년부터 상당수 건설사들의 주택 사업 원가율이 안정화될 경우, 동사의 차별점은 플랜트와 신사업 부문의 외형성장에 따른 수익성 개선이 될 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 조정에 따라 목표주가 24,500원으로 +11% 상향. 250%에육박하는 부채비율과 3.2조원 규모의 순차입금이 동사 기업가치에 대한 할인 요인으로 작용 중이지만 이를 해결할 자회사 GS이니마 지분 유동화가 '25년에 예정대로 이루어 진다면 밸류에이션 추가 상향이 가능'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 24,500원(+11.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2024년 07월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,971원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 24,500원은 24년 07월 29일 발표한 현대차증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,971원 대비 16.8% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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