[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 에스앤에스텍(101490)에 대해 '본업은 여전히 호황, 영업이익률 20% 달성'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스앤에스텍 리포트 주요내용
SK증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 '2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합. 중국향 블랭크마스크 수요 호조로 분기 실적 성장세가 이어지고 있음. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 4.5 만원으로 하향. 2024 년 펀더멘탈은 기존 대비 변함이 없음. 반면 2025 년 하반기로 예상했던 본격적인 EUV 관련 실적 반영이 2026 년으로 미뤄질 것으로 보여 2025 년 실적 추정치를 하향 조정. 12M FWD PER 은 최근 4 개년 밴드 하단. 다만 EUV 관련 기대 감은 녹아 있지 않는 주가 수준으로 바닥 관점에서의 트레이딩이 유효한 구간.'라고 밝혔다.
◆ 에스앤에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 45,000원(-28.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스앤에스텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -33.5% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 65,000원 보다도 -30.8% 낮다. 이는 SK증권이 에스앤에스텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스앤에스텍 리포트 주요내용
SK증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 '2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합. 중국향 블랭크마스크 수요 호조로 분기 실적 성장세가 이어지고 있음. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 4.5 만원으로 하향. 2024 년 펀더멘탈은 기존 대비 변함이 없음. 반면 2025 년 하반기로 예상했던 본격적인 EUV 관련 실적 반영이 2026 년으로 미뤄질 것으로 보여 2025 년 실적 추정치를 하향 조정. 12M FWD PER 은 최근 4 개년 밴드 하단. 다만 EUV 관련 기대 감은 녹아 있지 않는 주가 수준으로 바닥 관점에서의 트레이딩이 유효한 구간.'라고 밝혔다.
◆ 에스앤에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 45,000원(-28.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스앤에스텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 -33.5% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 65,000원 보다도 -30.8% 낮다. 이는 SK증권이 에스앤에스텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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