[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '밸류업 공시를 통한 명확한 목표와 달성 시기 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 1조 4,255억원(+7.9%QoQ, +15.1%YoY)으로 컨센서스 1조 2,742억원을 상회. 부동산PF 사업성 재평가 관련 충당금 886억원과 부동산신탁 관련 충당금 1,827억원 추가 적립에도 불구하고 유가증권 관련 이익 중심으로 견조한 비이자이익을 달성했기 때문. 기업가치 제고 계획 발표. 2027년 주주환원율 50% 달성 목표. 상반기 하락했던 CET1비율이 하반기에는 상승할 것으로 예상. 이미 상반기에만 YTD 6.4% 성장률을 기록하며 연간 목표 대출 성장치를 상회하고 있어 하반기에는 대출 성장 둔화가 전망되기 때문. 24년 예상 총주주환원율과 이익 수준을 고려하면 4Q24에는 최소 2,500억원의 자사주 매입 및 소각이 기대. 25년에도 지속될 주주환원 확대를 고려해 타겟 PBR을 0.7배로 상향해 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 73,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 07월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,789원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,789원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 1조 4,255억원(+7.9%QoQ, +15.1%YoY)으로 컨센서스 1조 2,742억원을 상회. 부동산PF 사업성 재평가 관련 충당금 886억원과 부동산신탁 관련 충당금 1,827억원 추가 적립에도 불구하고 유가증권 관련 이익 중심으로 견조한 비이자이익을 달성했기 때문. 기업가치 제고 계획 발표. 2027년 주주환원율 50% 달성 목표. 상반기 하락했던 CET1비율이 하반기에는 상승할 것으로 예상. 이미 상반기에만 YTD 6.4% 성장률을 기록하며 연간 목표 대출 성장치를 상회하고 있어 하반기에는 대출 성장 둔화가 전망되기 때문. 24년 예상 총주주환원율과 이익 수준을 고려하면 4Q24에는 최소 2,500억원의 자사주 매입 및 소각이 기대. 25년에도 지속될 주주환원 확대를 고려해 타겟 PBR을 0.7배로 상향해 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 73,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 07월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,789원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,789원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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