[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 '이것이 주택의 힘'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택시장 회복과 함께 주가 상승 기대. 이니마 매각 지연 아쉬우나 주택부문이 이끈 실적 턴어라운드는 긍정적. 전사 실적에서의 주택사업부 영향 큰 만큼 향후 주가는 국내 주택시장 회복 강도에 연동 예상. 금리 인하 앞둔 현재 단기 투자매력 높음. 2Q24 Review: 다시 한번 확인된 주택의 힘. 실적 추청치 상향(24F, 25F 영업이익 +13%, 19%) 반영해 SOTP Valuation(사업부문별 가치합산평가) 산정 목표주가 기존 2.0만원에서 2.5만원으로 상향, BUY 유지. 순차입 개선 확인되어야 벨류에이션 상승 가능.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 매출액 3.3조원, 영업이익 937억원으로 컨센서스 상회. 다수의 해외 현장에서 원가정산 비용 발생했으나(플랜트, 인프라 원가율 각각 146%, 113%) 500억원 이상의 주택 도급정산이익 반영되며 영업이익 QoQ 개선. 하반기에도 상반기 만큼의 정산이익 발생을 기대하기는 어려우나, 1) 도급증액 없음을 가정한 보수적인 주택 원가율이 93~94% 수준이며, 2) 건설공사비 안정세, 3) 신규현장의 실행원가율 개선 등 고려 시 주택 수익성 기대치 상향 가능. 신한 추정 주택 매출총이익률은 하반기 92%, 25F 91%. 현재 진행 중인 해외공사 규모 크지 않고 하반기 오히려 중재 결과에 따라 환입도 가능한 만큼 향후 해외부문이 주요 실적 변수가 되지는 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,647원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 07월 29일 발표한 현대차증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,647원 대비 21.1% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택시장 회복과 함께 주가 상승 기대. 이니마 매각 지연 아쉬우나 주택부문이 이끈 실적 턴어라운드는 긍정적. 전사 실적에서의 주택사업부 영향 큰 만큼 향후 주가는 국내 주택시장 회복 강도에 연동 예상. 금리 인하 앞둔 현재 단기 투자매력 높음. 2Q24 Review: 다시 한번 확인된 주택의 힘. 실적 추청치 상향(24F, 25F 영업이익 +13%, 19%) 반영해 SOTP Valuation(사업부문별 가치합산평가) 산정 목표주가 기존 2.0만원에서 2.5만원으로 상향, BUY 유지. 순차입 개선 확인되어야 벨류에이션 상승 가능.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연결 매출액 3.3조원, 영업이익 937억원으로 컨센서스 상회. 다수의 해외 현장에서 원가정산 비용 발생했으나(플랜트, 인프라 원가율 각각 146%, 113%) 500억원 이상의 주택 도급정산이익 반영되며 영업이익 QoQ 개선. 하반기에도 상반기 만큼의 정산이익 발생을 기대하기는 어려우나, 1) 도급증액 없음을 가정한 보수적인 주택 원가율이 93~94% 수준이며, 2) 건설공사비 안정세, 3) 신규현장의 실행원가율 개선 등 고려 시 주택 수익성 기대치 상향 가능. 신한 추정 주택 매출총이익률은 하반기 92%, 25F 91%. 현재 진행 중인 해외공사 규모 크지 않고 하반기 오히려 중재 결과에 따라 환입도 가능한 만큼 향후 해외부문이 주요 실적 변수가 되지는 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 25,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,647원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 07월 29일 발표한 현대차증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,647원 대비 21.1% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.