[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 '견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '견조한 본업 및 탄소섬유 정상화로 하반기 방향성은 위. 타이어보강재 호실적과 탄소섬유 수익성 정상화로 하반기 이익 모멘텀 확대. 타이어보강재는 상반기 대비 물량 증가폭 제한적이나 견조한 교체용 타이어 수요 지속. 2Q24 Review: 본업 호실적에도 슈퍼섬유 부진으로 컨센서스 하회. 투자의견 '매수', 목표주가 520,000원 유지. 견고한 본업에도 성장 동력인 탄소섬유 수익성 둔화로 주가는 약세 흐름 지속. 그럼에도 본업의 안정적인 실적과 하반기 탄소섬유 수익성 정상화 및 사업가치(1.3조원)를 감안할 경우 업사이드 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 658억원(+3%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 706억원 하회. 타이어보강재는 560억원(-0.4%) 기록. 유럽/북미향 교체용 타이어 수요 증가하는 가운데 해상운임 영향 등으로 판가 상승(+2%). Top-tier 고객 비중 높게 유지되며 수익성도 개선(+0.4%p). 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드)는 17억원(-23%)으로 부진. 아라미드는 판가 하락(-3%)이 지속되며 적자폭 확대. 탄소섬유는 중국 신규 공장 가동에 따른 매출액 성장에도 저가 제품 비중 확대로 수익성 둔화(-1%p).'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 07월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '견조한 본업 및 탄소섬유 정상화로 하반기 방향성은 위. 타이어보강재 호실적과 탄소섬유 수익성 정상화로 하반기 이익 모멘텀 확대. 타이어보강재는 상반기 대비 물량 증가폭 제한적이나 견조한 교체용 타이어 수요 지속. 2Q24 Review: 본업 호실적에도 슈퍼섬유 부진으로 컨센서스 하회. 투자의견 '매수', 목표주가 520,000원 유지. 견고한 본업에도 성장 동력인 탄소섬유 수익성 둔화로 주가는 약세 흐름 지속. 그럼에도 본업의 안정적인 실적과 하반기 탄소섬유 수익성 정상화 및 사업가치(1.3조원)를 감안할 경우 업사이드 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 영업이익 658억원(+3%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 706억원 하회. 타이어보강재는 560억원(-0.4%) 기록. 유럽/북미향 교체용 타이어 수요 증가하는 가운데 해상운임 영향 등으로 판가 상승(+2%). Top-tier 고객 비중 높게 유지되며 수익성도 개선(+0.4%p). 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드)는 17억원(-23%)으로 부진. 아라미드는 판가 하락(-3%)이 지속되며 적자폭 확대. 탄소섬유는 중국 신규 공장 가동에 따른 매출액 성장에도 저가 제품 비중 확대로 수익성 둔화(-1%p).'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 07월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 610,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 499,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 499,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -14.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 499,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,667원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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