[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 기아(000270)에 대해 'New Normal'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '2Q24 영업이익은 3.64조원(+7.1% yoy, OPM 13.2%) 기록, 컨센서스 0.8% 하회. 제한적 볼륨 상황과 인센티브 상승에도 원화 약세, 믹스 개선, 볼륨 증가, 원재료비 하락 등이 수익성 기록을 경신하며 높아진 시장 예상에 부합한 실적 기록. 실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대. 유연한 생산/판매 포트폴리오를 보유한 동사는 전기차 수요, 정치적 불확실성 등 시장 환경 변화에도 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 새로 쓰는 역사, 하반기도 호실적 기대 유효. 1) 매출액 27.6조원(+5.0% yoy, +5.2% qoq), 영업이익 3.64조원(+7.1% yoy, +6.4% qoq, OPM 13.2%), 지배순이익 2.96조원(+4.9% yoy, +5.3% qoq) 기록, 2) 영업이익기준 컨센서스 3.67조원(OPM 14.4%)와 당사 추정치 3.71조원(OPM 15.0%)을 각각 0.8%, 1.7% 하회. 3) 요인: 인센티브 증가와 부정적 환율을 재료비 감소와 믹스 개선이 만회.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,957원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,957원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 195,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,955원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '2Q24 영업이익은 3.64조원(+7.1% yoy, OPM 13.2%) 기록, 컨센서스 0.8% 하회. 제한적 볼륨 상황과 인센티브 상승에도 원화 약세, 믹스 개선, 볼륨 증가, 원재료비 하락 등이 수익성 기록을 경신하며 높아진 시장 예상에 부합한 실적 기록. 실적 개선세가 지속되는 가운데 주주환원정책 강화가 가시적일수록 기업가치 지속 상승 기대. 유연한 생산/판매 포트폴리오를 보유한 동사는 전기차 수요, 정치적 불확실성 등 시장 환경 변화에도 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지. 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 새로 쓰는 역사, 하반기도 호실적 기대 유효. 1) 매출액 27.6조원(+5.0% yoy, +5.2% qoq), 영업이익 3.64조원(+7.1% yoy, +6.4% qoq, OPM 13.2%), 지배순이익 2.96조원(+4.9% yoy, +5.3% qoq) 기록, 2) 영업이익기준 컨센서스 3.67조원(OPM 14.4%)와 당사 추정치 3.71조원(OPM 15.0%)을 각각 0.8%, 1.7% 하회. 3) 요인: 인센티브 증가와 부정적 환율을 재료비 감소와 믹스 개선이 만회.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,957원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,957원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 195,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,955원 대비 27.7% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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