[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 Review: 다시한번 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트. 2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속. 기존 투자의견 HOLD 및 적정주가 230,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지. 주가 반등을 위해서는 3Q24부터 손익개선의 명확한 방향성 요구. 글로벌 수주 역시 2H24에는 회사의 연초전망과는 다르게 다소 둔화될 가능성 존재하며, 이미 1H24의 예상치를 하회하는 수주실적이 이를 설명 중. 특히 동사의 주력 수주시장인 미국의 경우 빅3 메이커 등이 EV생산 계획에 대해 보수적 수립이 예고되고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 14.7조원(YoY -6.6%), 6,361억원(YoY -4.2%)기록, 사업부별 영업이익은 모듈이 -1,241억원, A/S가 7,602억원. 영업이익률은 각각 -1.1%, 25.6% 기록해 A/S 주도의 실적 형성. 사업부별 외형은 모듈이 -10%, A/S가 9.9% 기록. 모듈은 배터리팩의 가격 사급반영 영향으로 전동화 부분에서 -54% 기록. 부품제조의 경우 YoY +21.3%를 기록해 완성차의 판매성장을 큰 폭으로 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,917원 대비 -22.8% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 265,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트. 2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속. 기존 투자의견 HOLD 및 적정주가 230,000원 유지. 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지. 주가 반등을 위해서는 3Q24부터 손익개선의 명확한 방향성 요구. 글로벌 수주 역시 2H24에는 회사의 연초전망과는 다르게 다소 둔화될 가능성 존재하며, 이미 1H24의 예상치를 하회하는 수주실적이 이를 설명 중. 특히 동사의 주력 수주시장인 미국의 경우 빅3 메이커 등이 EV생산 계획에 대해 보수적 수립이 예고되고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 14.7조원(YoY -6.6%), 6,361억원(YoY -4.2%)기록, 사업부별 영업이익은 모듈이 -1,241억원, A/S가 7,602억원. 영업이익률은 각각 -1.1%, 25.6% 기록해 A/S 주도의 실적 형성. 사업부별 외형은 모듈이 -10%, A/S가 9.9% 기록. 모듈은 배터리팩의 가격 사급반영 영향으로 전동화 부분에서 -54% 기록. 부품제조의 경우 YoY +21.3%를 기록해 완성차의 판매성장을 큰 폭으로 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 21일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,917원 대비 -22.8% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 265,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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