[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '가시성 높은 실적 방향성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '품질비용 제외 시, 예상에 부합한 실적. 하반기 명과암 존재. 물류비 증가와 R&D 투자 확대에 따른 인건비 등 고정비 증가는 부담 요인. 반면 기대 요인도 분명함. 전동화와는 달리 전장화 관련 부품 매출은 완성차 생산량 이상의 증가율을 기록하고 있음. 실적 방향성은 자동차 업중 중 가장 뚜렷. 현대모비스 실적은 점진적 개선세가 이미 나타나고 있음. 물류비 증가에 따른 수익성 악화 구간은 이미 벗어났으며, 하반기에도 코로나19 만큼의 물류비 증가는 없을 것. 2020년을 저점으로 EPS 기준 4년 연속 실적 성장세가 나타나고 있으며, 2025~2026년에도 성장세를 이어갈 것으로 예상. 투자의견 매수와 목표주가 280,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2Q24 매출액은 14조 6,555억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합한 반면, 영업이익은 6,361억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 소폭 미달. 하지만 약 400억원 일회성 품질비용(휠 스피드 센서: 자동차 바퀴 회전 속도를 측정하는 센서) 제외 시, 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적. 완성차들의 전기차 생산 부진으로 현대모비스의 제조 사업부(모듈 및 핵심부품)는 적자가 지속되었으나, 동사 캐시카우 사업부인 A/S의 매출 확대는 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,917원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '품질비용 제외 시, 예상에 부합한 실적. 하반기 명과암 존재. 물류비 증가와 R&D 투자 확대에 따른 인건비 등 고정비 증가는 부담 요인. 반면 기대 요인도 분명함. 전동화와는 달리 전장화 관련 부품 매출은 완성차 생산량 이상의 증가율을 기록하고 있음. 실적 방향성은 자동차 업중 중 가장 뚜렷. 현대모비스 실적은 점진적 개선세가 이미 나타나고 있음. 물류비 증가에 따른 수익성 악화 구간은 이미 벗어났으며, 하반기에도 코로나19 만큼의 물류비 증가는 없을 것. 2020년을 저점으로 EPS 기준 4년 연속 실적 성장세가 나타나고 있으며, 2025~2026년에도 성장세를 이어갈 것으로 예상. 투자의견 매수와 목표주가 280,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2Q24 매출액은 14조 6,555억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합한 반면, 영업이익은 6,361억원으로 당사 추정치와 컨센서스에 소폭 미달. 하지만 약 400억원 일회성 품질비용(휠 스피드 센서: 자동차 바퀴 회전 속도를 측정하는 센서) 제외 시, 당사 추정치에 부합하는 무난한 실적. 완성차들의 전기차 생산 부진으로 현대모비스의 제조 사업부(모듈 및 핵심부품)는 적자가 지속되었으나, 동사 캐시카우 사업부인 A/S의 매출 확대는 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 07월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,917원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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