[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '예견된 눈높이 하향'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '악재 풀 반영 중. 전기차 수요에 대한 OEM들의 조심스러운 접근에 따라 셀-소재사들의 하반기 눈높이 조정 시작. 다만 이미 완성차 판매 추이에서 예견된 상황이었다는 점에서 주가에 상당 부분 선반영된 이슈로 판단. 향후 주가의 방향성은 불황기를 극복할 수 있는 전략과 역량이 결정. 2Q24 부진한 실적과 하반기 눈높이 조정. 목표주가 430,000원은 25F EV/EBITDA 14.8배 적용(IPO 이후 평균값). 정치적 이슈 등 대외 요인으로 24년 하반기부터 25년 상반기까지 수요에 대한 불확실성 커지고 있으나 시장에서 예상된 이슈. 그 이후 EV 수요를 담보할 수 있는 신제품(4680, 고전압 미드니켈, LFP 파우치) 개발이 계획대로 진행돼 장기 체력의 발판을 만들고 있다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 6.2조원(-30% YoY, +1% QoQ)으로 부진. 시장 기대치 대비 8% 하회. 주요 EV 고객사 물량 감소와 IT 비수기 영향으로 소형 전지 매출 1.8조원(-32% YoY, -17% QoQ) 기록. 중대형 전지도 유럽 EV 부진과 판가 하락으로 매출 3.6조원(-38% YoY, -1% QoQ) 기록. 2Q24 영업이익 1,953억원(-58% YoY, +24% QoQ)으로 시장 기대치 27% 하회.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 07월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,300원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,300원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 594,857원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '악재 풀 반영 중. 전기차 수요에 대한 OEM들의 조심스러운 접근에 따라 셀-소재사들의 하반기 눈높이 조정 시작. 다만 이미 완성차 판매 추이에서 예견된 상황이었다는 점에서 주가에 상당 부분 선반영된 이슈로 판단. 향후 주가의 방향성은 불황기를 극복할 수 있는 전략과 역량이 결정. 2Q24 부진한 실적과 하반기 눈높이 조정. 목표주가 430,000원은 25F EV/EBITDA 14.8배 적용(IPO 이후 평균값). 정치적 이슈 등 대외 요인으로 24년 하반기부터 25년 상반기까지 수요에 대한 불확실성 커지고 있으나 시장에서 예상된 이슈. 그 이후 EV 수요를 담보할 수 있는 신제품(4680, 고전압 미드니켈, LFP 파우치) 개발이 계획대로 진행돼 장기 체력의 발판을 만들고 있다는 점에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 6.2조원(-30% YoY, +1% QoQ)으로 부진. 시장 기대치 대비 8% 하회. 주요 EV 고객사 물량 감소와 IT 비수기 영향으로 소형 전지 매출 1.8조원(-32% YoY, -17% QoQ) 기록. 중대형 전지도 유럽 EV 부진과 판가 하락으로 매출 3.6조원(-38% YoY, -1% QoQ) 기록. 2Q24 영업이익 1,953억원(-58% YoY, +24% QoQ)으로 시장 기대치 27% 하회.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 07월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,300원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 459,300원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 594,857원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.