[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 '이렇게 편안한 실적이 있었을까'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 매출 2조 5,320억원/영업이익 1,307억원. 같은 날 실적을 발표한 경쟁사보다 다소 서프라이즈의 정도는 덜하지만 마찬가지의 호실적. 보수적 경영 전략이 빛을 발하는 중. 동사의 투자의견 BUY 및 조선업종 중 Top Pick의견을 유지하며, 목표주가를 16,000원으로 상향. 계절적 감소 요인이 있는 3분기에도 해양공사 공정 상승으로 실적 하락의 가능성이 작으며, 연간 매출 추정치를 9조 9,486억원/영업이익 추정치를 4,961억원으로 기존 대비 각각 +1.9%, +28.3% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성중공업의 2024년 2분기 매출은 2조 5,320억원에 영업이익 1,307억원으로, 컨센서스(2조 4,359억원/950억원) 대비 매출과 영업이익 각각 +3.9%, +37.6%, 당사 추정치(2조 3,462억원/756억원) 대비 각각 +7.9%, +73.0%를 초과 달성. 2023년 1분기 이후 6개 분기 연속 흑자를 내고 있으며, 매번 예상 이상의 실적을 내고 있음. 해양부문의 Change Order 250억원을 제외하면 일회성 요인도 크지 않으며 이를 제외한 경상적인 영업이익은 1,057억원으로 OPM 4.2%를 달성하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 16,000원(+23.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,150원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,150원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,500원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 매출 2조 5,320억원/영업이익 1,307억원. 같은 날 실적을 발표한 경쟁사보다 다소 서프라이즈의 정도는 덜하지만 마찬가지의 호실적. 보수적 경영 전략이 빛을 발하는 중. 동사의 투자의견 BUY 및 조선업종 중 Top Pick의견을 유지하며, 목표주가를 16,000원으로 상향. 계절적 감소 요인이 있는 3분기에도 해양공사 공정 상승으로 실적 하락의 가능성이 작으며, 연간 매출 추정치를 9조 9,486억원/영업이익 추정치를 4,961억원으로 기존 대비 각각 +1.9%, +28.3% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성중공업의 2024년 2분기 매출은 2조 5,320억원에 영업이익 1,307억원으로, 컨센서스(2조 4,359억원/950억원) 대비 매출과 영업이익 각각 +3.9%, +37.6%, 당사 추정치(2조 3,462억원/756억원) 대비 각각 +7.9%, +73.0%를 초과 달성. 2023년 1분기 이후 6개 분기 연속 흑자를 내고 있으며, 매번 예상 이상의 실적을 내고 있음. 해양부문의 Change Order 250억원을 제외하면 일회성 요인도 크지 않으며 이를 제외한 경상적인 영업이익은 1,057억원으로 OPM 4.2%를 달성하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 16,000원(+23.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,150원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,150원 대비 21.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 17,500원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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