[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 '금리가 견인한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지. 증권업종 Top-pick. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 9.6%, 적정 PBR 0.7배 유지. 양호한 실적의 기여 요인은 운용 손익 증가(QoQ +108.2%). 국고채 금리 하락에 따른 유가증권 평가이익 발생 효과. 그 외 외환거래손익은 감소(QoQ -48.9%)했으나, 파생상품손익은 평가이익 증가로 흑전 기록. 향후에도 금리 하락이 예상됨에 따라 운용 손익 호조세는 이어질 것으로 예상. 양호한 실적 기반 고수익성 유지 기대. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 연결기준 영업이익 2,688억원(YoY +21.8%, QoQ -2.9%), 지배순이익 1,972억원(YoY +8.0%, QoQ -12.5%)으로 컨센서스 부합. 사업부문별로는 Brokerage 수수료수익 감소(QoQ -14.6%). 시장 거래대금 하락과 전분기 대비 시장점유율(약정액 기준QoQ -0.2%p) 하락 영향. 한편 해외주식 약정액 상승(25.5조원, QoQ +11.0%). IB 수수료수익 flat(QoQ +2.3%).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 07월 26일 발표한 한국투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 16.1% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,513원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지. 증권업종 Top-pick. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 9.6%, 적정 PBR 0.7배 유지. 양호한 실적의 기여 요인은 운용 손익 증가(QoQ +108.2%). 국고채 금리 하락에 따른 유가증권 평가이익 발생 효과. 그 외 외환거래손익은 감소(QoQ -48.9%)했으나, 파생상품손익은 평가이익 증가로 흑전 기록. 향후에도 금리 하락이 예상됨에 따라 운용 손익 호조세는 이어질 것으로 예상. 양호한 실적 기반 고수익성 유지 기대. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 연결기준 영업이익 2,688억원(YoY +21.8%, QoQ -2.9%), 지배순이익 1,972억원(YoY +8.0%, QoQ -12.5%)으로 컨센서스 부합. 사업부문별로는 Brokerage 수수료수익 감소(QoQ -14.6%). 시장 거래대금 하락과 전분기 대비 시장점유율(약정액 기준QoQ -0.2%p) 하락 영향. 한편 해외주식 약정액 상승(25.5조원, QoQ +11.0%). IB 수수료수익 flat(QoQ +2.3%).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 07월 26일 발표한 한국투자증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 16.1% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,513원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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