[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 '2Q24 Re 둔화된 업황, 무너진 신뢰'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '합체로봇 승리 가설의 파괴, 혼돈의 시간. 2Q24 실적은 높은 기저와 시장 수요 둔화로 어닝 쇼크. 지배구조 재편 작업이 진행 중이며 두산로보틱스와의 시너지는 장기 관점, 단기적으로는 지분 교환 및 합병에 대한 두산밥캣의 가치 희석 우려가 더 크게 작용. 2Q24 Review 업황 피크 아웃으로 어닝 쇼크. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가를 5만원으로 하향(기존 6.4만원, -21.9%). ‘24년, ‘25년 평균 주당순이익(EPS) 7,317원(기존 ‘24년 추정, -12%)에 비교업체 평균를 30% 할인한 주가수익비율(PER) 6.8배(기존 20% 할인, -7%)를 적용. 지배구조 재편 과정을 지켜볼 수 밖에 없는 구간.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 16.3억불(-20%, 이하 전년비), 영업이익 1.7억불(-51%), 영업이익률 10.7%(-6.8%p)를 기록. 원화 기준 매출액 2조 2,366억원, 영업이익 2,395억원이며 컨센 대비 각각 -13%, -29% 하회하는 어닝 쇼크. 금리 인하가 지연되며 판매 감소, 비용 증가가 크게 반영. [지배구조] 두산로보틱스와의 주식 교환 및 공개 매수를 통한 상장폐지 진행. 주식매수청구권 기준 가격 50,459원을 하회, 두산에너빌리티와 두산로보틱스의 주가도 하락세이지만 주매청 자격은 7/11 이사회 결의일 이전 보유자에 한함. 주총 의결이 관건(참여 주식의 2/3 이상 동의 요건).'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 50,000원(-21.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 07월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,545원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 07월 12일 발표한 삼성증권의 50,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,545원 대비 -22.5% 낮은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '합체로봇 승리 가설의 파괴, 혼돈의 시간. 2Q24 실적은 높은 기저와 시장 수요 둔화로 어닝 쇼크. 지배구조 재편 작업이 진행 중이며 두산로보틱스와의 시너지는 장기 관점, 단기적으로는 지분 교환 및 합병에 대한 두산밥캣의 가치 희석 우려가 더 크게 작용. 2Q24 Review 업황 피크 아웃으로 어닝 쇼크. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가를 5만원으로 하향(기존 6.4만원, -21.9%). ‘24년, ‘25년 평균 주당순이익(EPS) 7,317원(기존 ‘24년 추정, -12%)에 비교업체 평균를 30% 할인한 주가수익비율(PER) 6.8배(기존 20% 할인, -7%)를 적용. 지배구조 재편 과정을 지켜볼 수 밖에 없는 구간.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 16.3억불(-20%, 이하 전년비), 영업이익 1.7억불(-51%), 영업이익률 10.7%(-6.8%p)를 기록. 원화 기준 매출액 2조 2,366억원, 영업이익 2,395억원이며 컨센 대비 각각 -13%, -29% 하회하는 어닝 쇼크. 금리 인하가 지연되며 판매 감소, 비용 증가가 크게 반영. [지배구조] 두산로보틱스와의 주식 교환 및 공개 매수를 통한 상장폐지 진행. 주식매수청구권 기준 가격 50,459원을 하회, 두산에너빌리티와 두산로보틱스의 주가도 하락세이지만 주매청 자격은 7/11 이사회 결의일 이전 보유자에 한함. 주총 의결이 관건(참여 주식의 2/3 이상 동의 요건).'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 50,000원(-21.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 07월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,545원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 07월 12일 발표한 삼성증권의 50,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,545원 대비 -22.5% 낮은 수준으로 두산밥캣의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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