[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 하이브(352820)에 대해 '2Q24 Preview: 게임 비용이 변수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
LS증권에서 하이브(352820)에 대해 '게임 및 신인 데뷔 관련 비용 인식. 추정 실적 하향과 기대치 하회는 신사업 게임 및 신인 데뷔 관련 비용 인식에 기인함. 동사는 '22년 게임 사업 진출을 위해 '별이 되어라2' 퍼블리싱 계약을 체결하고, 올해 4월 정식 오픈. 출시 하루 만에 국내 구글플레이인기 게임 1위를 차지하고 국내 애플 앱스토어 최고 매출 4위에 오르는 등 초반 반응이 좋았으나, 관련 마케팅비가 금번 분기 반영되면서 이익단 영향은 불가피함. '25년 BTS 활동 재개 및 저연차 IP들의 월드투어 기여 시작으로 큰 폭의 이익 상승이 기대돼 중장기적으로 긍정적인 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '하이브의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 6,493억원(+4.6% YoY, +79.9% QoQ),영업이익 634억원(-22.0% YoY, +340.9% QoQ, OPM 9.8%)으로 시장 컨센서스 746억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,750원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,750원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 260,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,312원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
LS증권에서 하이브(352820)에 대해 '게임 및 신인 데뷔 관련 비용 인식. 추정 실적 하향과 기대치 하회는 신사업 게임 및 신인 데뷔 관련 비용 인식에 기인함. 동사는 '22년 게임 사업 진출을 위해 '별이 되어라2' 퍼블리싱 계약을 체결하고, 올해 4월 정식 오픈. 출시 하루 만에 국내 구글플레이인기 게임 1위를 차지하고 국내 애플 앱스토어 최고 매출 4위에 오르는 등 초반 반응이 좋았으나, 관련 마케팅비가 금번 분기 반영되면서 이익단 영향은 불가피함. '25년 BTS 활동 재개 및 저연차 IP들의 월드투어 기여 시작으로 큰 폭의 이익 상승이 기대돼 중장기적으로 긍정적인 관점을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '하이브의 2024년 2분기 연결 실적은 매출액 6,493억원(+4.6% YoY, +79.9% QoQ),영업이익 634억원(-22.0% YoY, +340.9% QoQ, OPM 9.8%)으로 시장 컨센서스 746억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,750원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,750원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 260,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,312원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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