[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '역시 실적 모범생. 추가 상승여력 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 실적 Review. 예상대비 빠른 4공장 램프업 속도와 바이오시밀러 판매 확대, 에피스향 마일스톤 발생, 원/달러 상승 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 2024년 하반기에는 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가와 에피스향 추가 마일스톤 발생으로 호실적 이어질 전망. 하반기 실적의 주요 변수는 원/달러 환율과 에피스향 마일스톤 규모, 4공장 램프업 속도, 내부거래 규모임. 2025년 5공장 준공에 따른 선수주 계약과 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 고려해 투자의견 BUY 유지. 연간 추정치 상향으로 적정주가 105만원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 1조 1,569억원(+33.6% YoY, +22.2% QoQ), 영업이익 4,345억원(+71.4% YoY, 96.3% QoQ: OPM 37.6%)으로 시장 컨센서스 상회. 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 확대, 원/달러 상승 효과로 삼성바이오로직스 별도 매출액 8,102억원(+27.2% YoY; OPM 40.6%) 기록. 삼성바이오에피스는 브라질 등 바이오시밀러 입찰 규모 확대와 스텔라라, 아일리아 관련 마일스톤 약 2천억원 발생으로 매출액 5,299억원(+107.1% YoY; OPM 48.5%) 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,050,000원(+5.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 06일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,041,818원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,041,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,041,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 실적 Review. 예상대비 빠른 4공장 램프업 속도와 바이오시밀러 판매 확대, 에피스향 마일스톤 발생, 원/달러 상승 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 2024년 하반기에는 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가와 에피스향 추가 마일스톤 발생으로 호실적 이어질 전망. 하반기 실적의 주요 변수는 원/달러 환율과 에피스향 마일스톤 규모, 4공장 램프업 속도, 내부거래 규모임. 2025년 5공장 준공에 따른 선수주 계약과 연말 ADC 생산시설 가동 등 모멘텀 고려해 투자의견 BUY 유지. 연간 추정치 상향으로 적정주가 105만원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 1조 1,569억원(+33.6% YoY, +22.2% QoQ), 영업이익 4,345억원(+71.4% YoY, 96.3% QoQ: OPM 37.6%)으로 시장 컨센서스 상회. 1~3공장 풀가동과 4공장 가동률 확대, 원/달러 상승 효과로 삼성바이오로직스 별도 매출액 8,102억원(+27.2% YoY; OPM 40.6%) 기록. 삼성바이오에피스는 브라질 등 바이오시밀러 입찰 규모 확대와 스텔라라, 아일리아 관련 마일스톤 약 2천억원 발생으로 매출액 5,299억원(+107.1% YoY; OPM 48.5%) 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,050,000원(+5.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 06일 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,041,818원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,041,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,041,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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