[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 Re: 이제는 5공장 수주로'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 별도 기준 매출액 8,102억원(+27.2%YoY, +21.0%QoQ), 영업이익 3,292억원(+29.6%YoY, +41.5%QoQ, OPM 40.6%)으로 컨센서스 컨센서스 매출액 7,411억원, 영업이익 2,749억원을 크게 상회하는 실적을 기록. 생산 일정에 따라 배치 숫자가 증가했고, 높은 단가 계약의 비중이 높아졌으며, 우호적인 환율로(2Q24 1,371원/달러) 전분기 대비 매출액과 영업이익이 전반적으로 성장. 연결 기준으로도 매출액 1조 1,569억원(+33.6%YoY, +22.2%QoQ), 영업이익 4,345억원(+33.6%YoY, +96.3%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 매출액 1조15억원, 영업이익 3,064억원을 크게 상회. 연결 기준 어닝 서프라이즈의 주 요인은 삼성바이오에피스의 마일스톤 수령. 2분기 호실적을 반영해 24년 연간 추정치 상향 조정. 실적 전망치 조정을 반영해 목표주가를 1,050,000원으로 상향조정. Biosecure Act의 본격화에 더불어, 5공장의 가동률을 높일 신규 수주 공시, ADC CDO 프로 젝트 진행 등의 신규 모멘텀에 주목.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,050,000원(+10.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,727원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q24 별도 기준 매출액 8,102억원(+27.2%YoY, +21.0%QoQ), 영업이익 3,292억원(+29.6%YoY, +41.5%QoQ, OPM 40.6%)으로 컨센서스 컨센서스 매출액 7,411억원, 영업이익 2,749억원을 크게 상회하는 실적을 기록. 생산 일정에 따라 배치 숫자가 증가했고, 높은 단가 계약의 비중이 높아졌으며, 우호적인 환율로(2Q24 1,371원/달러) 전분기 대비 매출액과 영업이익이 전반적으로 성장. 연결 기준으로도 매출액 1조 1,569억원(+33.6%YoY, +22.2%QoQ), 영업이익 4,345억원(+33.6%YoY, +96.3%QoQ)을 기록하며, 컨센서스 매출액 1조15억원, 영업이익 3,064억원을 크게 상회. 연결 기준 어닝 서프라이즈의 주 요인은 삼성바이오에피스의 마일스톤 수령. 2분기 호실적을 반영해 24년 연간 추정치 상향 조정. 실적 전망치 조정을 반영해 목표주가를 1,050,000원으로 상향조정. Biosecure Act의 본격화에 더불어, 5공장의 가동률을 높일 신규 수주 공시, ADC CDO 프로 젝트 진행 등의 신규 모멘텀에 주목.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,050,000원(+10.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 07월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,727원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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