[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '이익과 주주환원 체력 재확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 '비용 부분에서 환입 발생하며 시장 기대치 상회. KB금융에 대한 투자의견 매수로 유지하고 목표가는 104,000원으로 상향. 목표가는 예상을 상회하는 손익 등에 따라 추정치를 상향하였고, BPS 적용 시점 변경했기 때문. 주주환원 규모 우상향 기조 유지 예상. 당초 예상보다 주주환원 규모는 늘어나지만 2분기 이익 증가 폭이 더 커서, 연말 계절성 비용에 따라 다소 상이하겠으나 올해 총주주환원율은 38%를 소폭 상회(CY 기준)할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 15.6%, 전기 대비 65.1% 증가한 1.73조원 기록하며 시장 기대치 1.48조원을 17.5% 상회. 총영업이익은 전분기와 유사한 수준 기록. 은행 NIM이 대출금리 하락 등으로 3bp 하락하였지만 평잔 증가 등에 따라 순이자이익은 1.7% 개선되었고, 유가증권의 매매평가이익은 증가하였으나 전분기 손보 IBNR 환입 기저에 따라 보험손익이 10.9% 감소하였고 수수료손익도 다소 둔화.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 104,000원(+19.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 '비용 부분에서 환입 발생하며 시장 기대치 상회. KB금융에 대한 투자의견 매수로 유지하고 목표가는 104,000원으로 상향. 목표가는 예상을 상회하는 손익 등에 따라 추정치를 상향하였고, BPS 적용 시점 변경했기 때문. 주주환원 규모 우상향 기조 유지 예상. 당초 예상보다 주주환원 규모는 늘어나지만 2분기 이익 증가 폭이 더 커서, 연말 계절성 비용에 따라 다소 상이하겠으나 올해 총주주환원율은 38%를 소폭 상회(CY 기준)할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 15.6%, 전기 대비 65.1% 증가한 1.73조원 기록하며 시장 기대치 1.48조원을 17.5% 상회. 총영업이익은 전분기와 유사한 수준 기록. 은행 NIM이 대출금리 하락 등으로 3bp 하락하였지만 평잔 증가 등에 따라 순이자이익은 1.7% 개선되었고, 유가증권의 매매평가이익은 증가하였으나 전분기 손보 IBNR 환입 기저에 따라 보험손익이 10.9% 감소하였고 수수료손익도 다소 둔화.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 104,000원(+19.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 04월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 19.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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