[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '바이오디젤 시장 변화, ECH/가성소다/암모니아까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '최근 Glycerin 가격 점진적 반등 추세. ECH 시황 저점 지나고 있는 것으로 전망. 가성소다 가격 역시 점진적 반등 추세. 2Q24 실적은 그린소재 사업 실적 개선, 가성소다 가격 상승 등으로 전분기 대비 개선. EV/EBITDA Multiple 2.5x, P/B 0.5x, 6,000억원 이상의 순현금과 보유지분가치 등 화학업종 중 가장 저평가된 종목. 저점 매수 적절한 시점으로 판단. 동사 valuation은 절대 저평가 영역으로 판단. 이는 롯데건설 지원 등 그룹 Risk로 인한 것. 다만, 이를 감안해도 저평가가 과도하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,982억원(-0.3% qoq, -7.6% yoy), 영업이익 177억원(-0.2% qoq, -24.8% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망. 유럽은 6/29 EUDR(European Union Deforestation-Free Products Regulation)을 채택. 2024년 12월부터 적용 예정. 삼림 파괴 지역에서 생산된 제품의 EU 역내 유통 금지 목적. 최근 유럽은 중국산 바이오디젤에 대해 최대 36.4% 관세 부과 발표. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 06월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 07월 09일 발표한 하이투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,200원 대비 9.0% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '최근 Glycerin 가격 점진적 반등 추세. ECH 시황 저점 지나고 있는 것으로 전망. 가성소다 가격 역시 점진적 반등 추세. 2Q24 실적은 그린소재 사업 실적 개선, 가성소다 가격 상승 등으로 전분기 대비 개선. EV/EBITDA Multiple 2.5x, P/B 0.5x, 6,000억원 이상의 순현금과 보유지분가치 등 화학업종 중 가장 저평가된 종목. 저점 매수 적절한 시점으로 판단. 동사 valuation은 절대 저평가 영역으로 판단. 이는 롯데건설 지원 등 그룹 Risk로 인한 것. 다만, 이를 감안해도 저평가가 과도하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,982억원(-0.3% qoq, -7.6% yoy), 영업이익 177억원(-0.2% qoq, -24.8% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 실적 기록할 전망. 유럽은 6/29 EUDR(European Union Deforestation-Free Products Regulation)을 채택. 2024년 12월부터 적용 예정. 삼림 파괴 지역에서 생산된 제품의 EU 역내 유통 금지 목적. 최근 유럽은 중국산 바이오디젤에 대해 최대 36.4% 관세 부과 발표. '라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 06월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 24년 07월 09일 발표한 하이투자증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,200원 대비 9.0% 높은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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