[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 현대모비스(012330)에 대해 '투자 회수 시기 지연에도 안정적 사업구조 부각 될 전망'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '캐시카우 사업부로 낮은 부담. 현대모비스 투자의견 매수와 목표주가 280,000원을 제시하며 분석을 재개. 현대차그룹 완성차들의 빠른 성장에도 계열 부품사들의 실적은 상대적으로 부진했는데, 완성차들의 성장이 볼륨 중심이 아닌 ASP 부가가치 확대가 주요 원인이었기 때문. 목표주가 280,000원은 12개월 선행 EPS 추정치 40,566원에 현대차와 동일한 P/E 멀티플 6.9배를 적용. 부품사들의 영업환경이 우호적이지는 않으나 안정적 캐시카우를 창출하는 A/S 사업부와 이를 바탕으로 EPS 회복세는 지속 될 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 영업이익은 6,770억, 영업이익률 4.6%로 예상. 2024년 연간 영업이익은 2조 5,170억원, 2025년은 2조 7.220억원으로 추정. 완성차와는 다르게 이미 역성장이 나타나(물류비 및 전동화 사업부 관련 품질비용 등) 방향성 측면에서는 오히려 부담이 덜 한 상황. 핵심부품 사업부도 개선폭의 문제이지 EV 볼륨은 결국 성장하며 적자규모 축소를 전망. 현대차그룹 완성차들의 EV 실적은 이미 BEP를 통과한 만큼 부품사들도 시차를 두고 BEP를 통과할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 280,000원(-3.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 30일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,917원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '캐시카우 사업부로 낮은 부담. 현대모비스 투자의견 매수와 목표주가 280,000원을 제시하며 분석을 재개. 현대차그룹 완성차들의 빠른 성장에도 계열 부품사들의 실적은 상대적으로 부진했는데, 완성차들의 성장이 볼륨 중심이 아닌 ASP 부가가치 확대가 주요 원인이었기 때문. 목표주가 280,000원은 12개월 선행 EPS 추정치 40,566원에 현대차와 동일한 P/E 멀티플 6.9배를 적용. 부품사들의 영업환경이 우호적이지는 않으나 안정적 캐시카우를 창출하는 A/S 사업부와 이를 바탕으로 EPS 회복세는 지속 될 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 영업이익은 6,770억, 영업이익률 4.6%로 예상. 2024년 연간 영업이익은 2조 5,170억원, 2025년은 2조 7.220억원으로 추정. 완성차와는 다르게 이미 역성장이 나타나(물류비 및 전동화 사업부 관련 품질비용 등) 방향성 측면에서는 오히려 부담이 덜 한 상황. 핵심부품 사업부도 개선폭의 문제이지 EV 볼륨은 결국 성장하며 적자규모 축소를 전망. 현대차그룹 완성차들의 EV 실적은 이미 BEP를 통과한 만큼 부품사들도 시차를 두고 BEP를 통과할 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 280,000원(-3.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 30일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,917원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,917원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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