[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q24 Preview: 길어지는 휴식'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자의견 HOLD를 제시하며, 적정주가는 5,000원으로 하향조정. 이익 창출 능력이 4Q24이후부터 발현될 가능성이 높아져 2024년에 대한 연간 추정치 하향조정이 적정주가 조정의 주요 배경. 적정 P/E는 최근 미국발 EV보조금 축소 가능성에 따른 센티멘트 둔화를 감안해 20배(vs 기존 23배)로 하향. 동사는 EV제품의 주력 글로벌 고객사가 유럽 OEM에 집중된 구조로, 최근 미국에서 형성되고 있는 EV 보조금 축소에 대한 영향 존재. 특히 VW그룹의 경우 미국내 EV사업 확장이 지연 중으로, 동사 입장에서도 2024년 하반기 변동성에 일정부분 노출 예상.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.5조원(YoY +4.8%), 793억원(YoY -45%) 추정. 영업이익 규모는 시장 컨센서스에 부합 기대 전년 동기에는 글로벌 OEM향 공급망 차질관련 비용 recovery가 일시적으로 나타나며 호실적 기록한 사례. 1Q24 대비로는 점진적 개선세를 나타내고 있는 점에 주목. 탑라인 자체는 1Q24대비 호조세, BMW, VW등 주력 유럽 OEM 고객사의 EV볼륨 반등 효과 기대. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 5,000원(-37.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 05월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,645원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,645원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,900원 보다는 2.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,645원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,688원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자의견 HOLD를 제시하며, 적정주가는 5,000원으로 하향조정. 이익 창출 능력이 4Q24이후부터 발현될 가능성이 높아져 2024년에 대한 연간 추정치 하향조정이 적정주가 조정의 주요 배경. 적정 P/E는 최근 미국발 EV보조금 축소 가능성에 따른 센티멘트 둔화를 감안해 20배(vs 기존 23배)로 하향. 동사는 EV제품의 주력 글로벌 고객사가 유럽 OEM에 집중된 구조로, 최근 미국에서 형성되고 있는 EV 보조금 축소에 대한 영향 존재. 특히 VW그룹의 경우 미국내 EV사업 확장이 지연 중으로, 동사 입장에서도 2024년 하반기 변동성에 일정부분 노출 예상.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.5조원(YoY +4.8%), 793억원(YoY -45%) 추정. 영업이익 규모는 시장 컨센서스에 부합 기대 전년 동기에는 글로벌 OEM향 공급망 차질관련 비용 recovery가 일시적으로 나타나며 호실적 기록한 사례. 1Q24 대비로는 점진적 개선세를 나타내고 있는 점에 주목. 탑라인 자체는 1Q24대비 호조세, BMW, VW등 주력 유럽 OEM 고객사의 EV볼륨 반등 효과 기대. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 5,000원(-37.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 05월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,645원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,645원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,900원 보다는 2.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,645원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,688원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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