[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 현대글로비스(086280)에 대해 'I TOLD YA'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q24 영업이익은 4,218억원(+2.2% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 0.7% 상회 전망. 운임 해외에 이어 국내발 일부 노선의 운임 인상이 점진 반영되며 이익 개선 지속. 우호적 PCTC 시황 외에도 내륙 운송 호황, 현대차그룹 리테일 호실적, 완성차 안전재고 축적, 우호적 환율, 계절 성수기 긍정적. 2024년 이익은 운임 인상 순차 반영, 우호적 환율, 비계열 확대로 믹스 개선으로 분기 거듭하며 개선. 2024년 가이던스 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원 가시성이 높아지며 기말 배당 기대 동반 상향 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 기존대비 33.3% 상향'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '인베스터 데이 이후 중장기적 성장에 대한 설득, 무상 증자 등 거래 활성화 방안 등 낮은 Valuation이 일부 회복 되었으나 여전히 과거 3년 P/E 밴드 평균 미만. 운임 인상에 따른 업황 회복과 가시적 이익 개선에 맞춘 배당 확대는 주가 하단을 높일 요인. 단기(PCTC 호황)-중기(Non-Captive 비중 확대)-장기(배터리 솔루션)로 이어지는 성장 전략은 과거 Valuation 상단까지 주가 상승을 도모할 수 있을 것으로 판단해 주가 상승은 추세적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,538원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 271,538원 대비 32.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 16.1% 높다. 이는 현대차증권이 현대글로비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q24 영업이익은 4,218억원(+2.2% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 0.7% 상회 전망. 운임 해외에 이어 국내발 일부 노선의 운임 인상이 점진 반영되며 이익 개선 지속. 우호적 PCTC 시황 외에도 내륙 운송 호황, 현대차그룹 리테일 호실적, 완성차 안전재고 축적, 우호적 환율, 계절 성수기 긍정적. 2024년 이익은 운임 인상 순차 반영, 우호적 환율, 비계열 확대로 믹스 개선으로 분기 거듭하며 개선. 2024년 가이던스 매출액 26~27조원, 영업이익 1.6~1.7조원 가시성이 높아지며 기말 배당 기대 동반 상향 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 기존대비 33.3% 상향'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '인베스터 데이 이후 중장기적 성장에 대한 설득, 무상 증자 등 거래 활성화 방안 등 낮은 Valuation이 일부 회복 되었으나 여전히 과거 3년 P/E 밴드 평균 미만. 운임 인상에 따른 업황 회복과 가시적 이익 개선에 맞춘 배당 확대는 주가 하단을 높일 요인. 단기(PCTC 호황)-중기(Non-Captive 비중 확대)-장기(배터리 솔루션)로 이어지는 성장 전략은 과거 Valuation 상단까지 주가 상승을 도모할 수 있을 것으로 판단해 주가 상승은 추세적일 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 360,000원(+33.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,538원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 271,538원 대비 32.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 310,000원 보다도 16.1% 높다. 이는 현대차증권이 현대글로비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.