[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '물류비 관리가 손익의 향방을 좌우'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지속적으로 낮은 수준의 주가 변동성과 거래량을 보이고 있으며, 완성차와의 시가총액 갭 역시 연초 대비 확대되어 왔음. 우상향 중인 자동차 섹터 내에서 소외주로 분류되지 않기 위한 변화가 필요한 시점. 단기적으로는 물류난에 기인한 어닝쇼크를 재현하지 않기 위한 변동비 관리가 중요할 것이나, 근본적으로는 당사가 지난 4월에 부품업종 최선호주 의견을 철회하면서 개진한 고정비 구조 개선이 필요할 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 Preview: 항공운송 이용 최소화로 A/S 마진 방어. 매출액 14.5조 원(-7.4% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 6,902억 원(+4.8% YoY, +4.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 14.8조 원, 영업이익 6,781억 원)에 부합할 전망. 사업계획을 상회한 임단협 잠정합의 결과에 따라 2Q24의 전년 동기 대비 인건비 증가효과는 1Q24에 기록했던 650억 원보다 확대될 예정. 하지만 일회성비용 발생 가능성은 제한적일 것으로 기대하며, 모듈 및 핵심부품 부문의 영업손익은 소폭 흑자를 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 265,000원(-19.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2024년 04월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 18일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 265,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,739원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 301,739원 대비 -12.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 280,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 키움증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지속적으로 낮은 수준의 주가 변동성과 거래량을 보이고 있으며, 완성차와의 시가총액 갭 역시 연초 대비 확대되어 왔음. 우상향 중인 자동차 섹터 내에서 소외주로 분류되지 않기 위한 변화가 필요한 시점. 단기적으로는 물류난에 기인한 어닝쇼크를 재현하지 않기 위한 변동비 관리가 중요할 것이나, 근본적으로는 당사가 지난 4월에 부품업종 최선호주 의견을 철회하면서 개진한 고정비 구조 개선이 필요할 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 Preview: 항공운송 이용 최소화로 A/S 마진 방어. 매출액 14.5조 원(-7.4% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익 6,902억 원(+4.8% YoY, +4.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 14.8조 원, 영업이익 6,781억 원)에 부합할 전망. 사업계획을 상회한 임단협 잠정합의 결과에 따라 2Q24의 전년 동기 대비 인건비 증가효과는 1Q24에 기록했던 650억 원보다 확대될 예정. 하지만 일회성비용 발생 가능성은 제한적일 것으로 기대하며, 모듈 및 핵심부품 부문의 영업손익은 소폭 흑자를 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 265,000원(-19.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2024년 04월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -19.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 18일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 265,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,739원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 265,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 301,739원 대비 -12.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 280,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 키움증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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