[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '원가율 개선 지연, 해외 수주 기대감 상존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년 2분기 연결 실적은 매출액 2.70조원(-17.4%, YoY), 영업이익 1,253억원(-42.5%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 투자의견 매수, 목표주가 4,900원을 유지. 비주택 부문(토목/플랜트) 실적의 강점은 ① 나이지리아 LNG, 이라크 신항만 Project의 2025년 준공 시기 도래 ② 리비아 Fast Track, 모잠비크 LNG Area 1의 매출화 지연 ③ 해외 신규 수주 부재로 점차 축소되고 있음. 주택 관련 우려가 상존하는 만큼, 해외 원전을 비롯한 연내 수주 파이프라인에서의 성과가 주가 반등에 기여할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 05월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,106원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 8.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,900원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년 2분기 연결 실적은 매출액 2.70조원(-17.4%, YoY), 영업이익 1,253억원(-42.5%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 투자의견 매수, 목표주가 4,900원을 유지. 비주택 부문(토목/플랜트) 실적의 강점은 ① 나이지리아 LNG, 이라크 신항만 Project의 2025년 준공 시기 도래 ② 리비아 Fast Track, 모잠비크 LNG Area 1의 매출화 지연 ③ 해외 신규 수주 부재로 점차 축소되고 있음. 주택 관련 우려가 상존하는 만큼, 해외 원전을 비롯한 연내 수주 파이프라인에서의 성과가 주가 반등에 기여할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 05월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,106원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,106원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 8.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,900원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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