[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 한화오션(042660)에 대해 '줄건 줘, 하반기를 기대하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2Q24 연결 매출액 2조 4,076억원(+32.2% YoY, +5.4% QoQ), 영업적자 22억원 (적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스 큰 폭 하회한 것으로 추정. 1) 컨테이너선에 집중된 공정 지연으로 인해 공손충 설정과 2) 외주단가 인상이 주된 요인으로 작용한 것으로 파악. 다만 이번 분기 대폭의 충당금 설정 및 외주단가 인상으로 인해 올해 3분기부터는 관련 비용 발생하지 않을 것으로 예상됨에 따라 드라마틱한 실적 개선폭 시현하며 분기 흑자 달성할 것으로 전망. 견고한 수주세, 하반기 함정 사업 가시화에 따른 특수선 모멘텀 기대. '라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,692원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,692원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 29,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2Q24 연결 매출액 2조 4,076억원(+32.2% YoY, +5.4% QoQ), 영업적자 22억원 (적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스 큰 폭 하회한 것으로 추정. 1) 컨테이너선에 집중된 공정 지연으로 인해 공손충 설정과 2) 외주단가 인상이 주된 요인으로 작용한 것으로 파악. 다만 이번 분기 대폭의 충당금 설정 및 외주단가 인상으로 인해 올해 3분기부터는 관련 비용 발생하지 않을 것으로 예상됨에 따라 드라마틱한 실적 개선폭 시현하며 분기 흑자 달성할 것으로 전망. 견고한 수주세, 하반기 함정 사업 가시화에 따른 특수선 모멘텀 기대. '라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,692원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,692원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 29,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.