[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 '부진한 실적, 그래도 바닥은 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 5.7조원(-20.3% YoY, -4.3%QoQ), 영업이익 525억원(-88.7% YoY, -5.9 QoQ)으로 컨센서스(1,476억원)뿐만 아니라 프리뷰 기간 낮아진 눈높이도 하회한 것으로 추정. 23년 4월 이후 꾸준히 하락한 국내 철근 유통 가격이 2주 전부터 반등하기 시작. 제강사들의 대규모 감산에 따른 철근 재고 감소와 가격 인상에 대한 강력한 의지 표명이 가격 반등에 영향을 미친 것으로 추정. 중국이 5월 17일 발표한 부동산 부양책 효과로 기존 주택 및 신규 주택 거래량이 개선되고 있음. 중국 부동산 업황이 추가적으로 악화되지만 않는다면 12M FWD P/B 0.19X 수준까지 떨어진 주가도 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,588원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,588원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,847원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 5.7조원(-20.3% YoY, -4.3%QoQ), 영업이익 525억원(-88.7% YoY, -5.9 QoQ)으로 컨센서스(1,476억원)뿐만 아니라 프리뷰 기간 낮아진 눈높이도 하회한 것으로 추정. 23년 4월 이후 꾸준히 하락한 국내 철근 유통 가격이 2주 전부터 반등하기 시작. 제강사들의 대규모 감산에 따른 철근 재고 감소와 가격 인상에 대한 강력한 의지 표명이 가격 반등에 영향을 미친 것으로 추정. 중국이 5월 17일 발표한 부동산 부양책 효과로 기존 주택 및 신규 주택 거래량이 개선되고 있음. 중국 부동산 업황이 추가적으로 악화되지만 않는다면 12M FWD P/B 0.19X 수준까지 떨어진 주가도 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,588원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,588원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,847원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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