[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 '수익성과 현금흐름 개선이 필요한 상황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '원전과 해외사업 등 다양한 모멘텀 요소에도 불구하고 주택시장의 불확실성이 원가율과 재무구조를 동시에 누르고 있는 상황. 주택시장에 대한 주식시장의 우려와 불신이 큰 만큼 원가율 회복과 재무구조 개선이 얼마나 순조롭게 이뤄지는지가 주가 반등에 중요한 포인트가 될것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 8.5조원(+19.2% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 1,794억원(-19.8% YoY, -28.5% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장 기대치 수준의 실적이 예상. 국내 주택의 매출 상승과 관계사 물량의 빠른 매출화 등이 외형 증가를 이끌 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업에서 의미 있는 원가율 개선을 기대하기 이른 데다 연결 기업의 주택사업 일회성 비용 가능성 등으로 인해 저조한 실적이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 43,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,444원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,444원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,722원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '원전과 해외사업 등 다양한 모멘텀 요소에도 불구하고 주택시장의 불확실성이 원가율과 재무구조를 동시에 누르고 있는 상황. 주택시장에 대한 주식시장의 우려와 불신이 큰 만큼 원가율 회복과 재무구조 개선이 얼마나 순조롭게 이뤄지는지가 주가 반등에 중요한 포인트가 될것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 연결기준 매출액은 8.5조원(+19.2% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 1,794억원(-19.8% YoY, -28.5% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장 기대치 수준의 실적이 예상. 국내 주택의 매출 상승과 관계사 물량의 빠른 매출화 등이 외형 증가를 이끌 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업에서 의미 있는 원가율 개선을 기대하기 이른 데다 연결 기업의 주택사업 일회성 비용 가능성 등으로 인해 저조한 실적이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 43,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 04월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,444원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,444원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,722원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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