[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 한화시스템(272210)에 대해 '우리가 없으면 군함은 무용지물'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '군함 CMS 국산화를 주도한 업체. 특히 수상함 CMS 국산화는 모든 사업을 한화시스템이 수행하며, 독점적인 지위를 확보. AESA 레이더, 내수와 수출 모두 좋을 것. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 25,000원(목표 PBR 2.1배)으로 13.6% 상향 조정. 목표 PBR로 방산 전자 장비 및 위성 사업 peer 기업인 L3해리스 테크놀로지스의 2024년 12개월 선행 PBR 평균치를 적용. 더 이상 글로벌 peer 대비 할인 받을 필요가 없다는 판단. 이유는 두가지. 첫번째로, 항공, 군함, 지상무기 모두에 차세대 전자 장비를 납품하며 기술적 격차를 해소했음. 두번째로, 주 체계와의 동반 수출과 전자 장비 개별 수출 모두 늘어나면서 해외 매출 확대 국면에 돌입했음. 이에 따라 2024년 방산 매출 내 수출 비중 역시 전년대비 8%p 늘어난 16%를 기록할 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,950원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,950원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '군함 CMS 국산화를 주도한 업체. 특히 수상함 CMS 국산화는 모든 사업을 한화시스템이 수행하며, 독점적인 지위를 확보. AESA 레이더, 내수와 수출 모두 좋을 것. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 25,000원(목표 PBR 2.1배)으로 13.6% 상향 조정. 목표 PBR로 방산 전자 장비 및 위성 사업 peer 기업인 L3해리스 테크놀로지스의 2024년 12개월 선행 PBR 평균치를 적용. 더 이상 글로벌 peer 대비 할인 받을 필요가 없다는 판단. 이유는 두가지. 첫번째로, 항공, 군함, 지상무기 모두에 차세대 전자 장비를 납품하며 기술적 격차를 해소했음. 두번째로, 주 체계와의 동반 수출과 전자 장비 개별 수출 모두 늘어나면서 해외 매출 확대 국면에 돌입했음. 이에 따라 2024년 방산 매출 내 수출 비중 역시 전년대비 8%p 늘어난 16%를 기록할 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,950원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,950원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.