[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 '옳게 된 주식이란 이런 거야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 270,000원을 유지. 리니지 모바일 3종의 매출 감소세가 안정화됨을 확인했고, 2024년에는 경영 효율화를 통해 마진 하방을 확보할 계획. 신작 라인업도 다양함. 6월 배틀 크러쉬를 시작으로 3분기 프로젝트 BSS, 연내 TL 글로벌이 출시를 앞두고 있으며, 2025년 1분기 프로젝트 G, 2025년 연내 아이온2와 프로젝트 LLL이론칭을 준비 중. 레거시 IP 기반 신규 장르 게임은 올해 1개, 내년 상/하반기 1개씩 총 3종이 발매될 예정. 한편 지난해 말 중국 판호를 발급 받은 블레이드&소울 2는 연내 중국 출시가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 4,002억원(-9.1% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익은 49억원(-86.0% YoY, -80.8% QoQ, 영업이익률 1.2%)을 기록하며 영업이익 기준 시장 예상치인 87억원을 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,235원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,235원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 317,222원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 270,000원을 유지. 리니지 모바일 3종의 매출 감소세가 안정화됨을 확인했고, 2024년에는 경영 효율화를 통해 마진 하방을 확보할 계획. 신작 라인업도 다양함. 6월 배틀 크러쉬를 시작으로 3분기 프로젝트 BSS, 연내 TL 글로벌이 출시를 앞두고 있으며, 2025년 1분기 프로젝트 G, 2025년 연내 아이온2와 프로젝트 LLL이론칭을 준비 중. 레거시 IP 기반 신규 장르 게임은 올해 1개, 내년 상/하반기 1개씩 총 3종이 발매될 예정. 한편 지난해 말 중국 판호를 발급 받은 블레이드&소울 2는 연내 중국 출시가 예상.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 4,002억원(-9.1% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익은 49억원(-86.0% YoY, -80.8% QoQ, 영업이익률 1.2%)을 기록하며 영업이익 기준 시장 예상치인 87억원을 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,235원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,235원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 317,222원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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