[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 비나텍(126340)에 대해 '1Q24 NDR 후기: 도광양회(韜光養晦)'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비나텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 'Still The “N”bagger(N≥2)…시가총액 3조원을 향해!. 신에너지(수소) Top Pick 유지. 본업(슈퍼캡) 회복, 신사업(수소, 하이브리드 시스템) 구체화 고려 시 중·장기적 관점에서의 접근 여전히 유효. 2024년 사업 목표 및 1Q24 Review, 신사업 추진 현황 점검. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가(SOTP)는 실적 추정치 및 멀티플(2024F 슈퍼캡·연료전지 피어 평균 EV/EBITDA) 조정을 반영해 9만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 전사 기준 매출액 135억원(+11%, 이하 YoY), 영업이익 4억원(흑자전환) 기록. 베트남 공장으로의 슈퍼캡 물량 이전을 통한 원가 개선 효과로 이익 흑전. 상기 동인 영향으로 2Q24부터 실적 개선 본격화 예상. 수소 사업은 B社 상용차 프로젝트 이상 無(입지 강화), 모빌리티용(육상, 해양, 항공) 신규 고객사 증가. 수전해 관련 사업 추진 가능성 有. 하이브리드 시스템 사업은 ESS FR, 수소차 보조 전원, 트램, 물류 자동화, 방산, 드론 등 시장 개척 중. 신사업 모두 2025~26년부터 본격 성과 발생 전망. 2024년부터 CapEx 증가로 인한 자금 조달 필요성 증가할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비나텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 'Still The “N”bagger(N≥2)…시가총액 3조원을 향해!. 신에너지(수소) Top Pick 유지. 본업(슈퍼캡) 회복, 신사업(수소, 하이브리드 시스템) 구체화 고려 시 중·장기적 관점에서의 접근 여전히 유효. 2024년 사업 목표 및 1Q24 Review, 신사업 추진 현황 점검. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가(SOTP)는 실적 추정치 및 멀티플(2024F 슈퍼캡·연료전지 피어 평균 EV/EBITDA) 조정을 반영해 9만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 전사 기준 매출액 135억원(+11%, 이하 YoY), 영업이익 4억원(흑자전환) 기록. 베트남 공장으로의 슈퍼캡 물량 이전을 통한 원가 개선 효과로 이익 흑전. 상기 동인 영향으로 2Q24부터 실적 개선 본격화 예상. 수소 사업은 B社 상용차 프로젝트 이상 無(입지 강화), 모빌리티용(육상, 해양, 항공) 신규 고객사 증가. 수전해 관련 사업 추진 가능성 有. 하이브리드 시스템 사업은 ESS FR, 수소차 보조 전원, 트램, 물류 자동화, 방산, 드론 등 시장 개척 중. 신사업 모두 2025~26년부터 본격 성과 발생 전망. 2024년부터 CapEx 증가로 인한 자금 조달 필요성 증가할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
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