[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '밸류업의 표상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '4분기 순이익은 당사 추정 3,746억원에 거의 부합. 화재가 금감원 권고 가정변경 소급적용에 따라 당초 예상보다 소폭 하회했으나 증권 실적은 전망을 상회. 사측의 주주가치 제고 의지는 변함없으며 자사주 매입 규모는 주가 수준에 따라 결정할 것인데 현금배당보다는 자사주 매입 비중 상승시키는 기조 유지할 것으로 판단. 밸류업 프로그램 관련 경쟁사들의 소극적 스탠스와 대조적. '24년 총 환원 금은 1.1조원 상회할 것으로 예상. 목표주가 93,000원으로 기존 대비 +21.3% 상향, 업종 내 최선호주 유지. 목표주가 변경은 2024년 BPS 반영 및 할인율 조정에 따른 것'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 ''23년 지배주주 순이익 2.05조원(YoY +47%) 달성. '23년 매입 자사주 총액은 6,400억원, DPS 2,360원 결의하며 현금배당 총액 4,320억원으로 '23년 총 환원율 51% 달성. '24년 배당가능이익 2.15조원으로 증가한 것과 더불어 화재 실적 개선, 증권 이익 정상화 등으로 순이익도 증가할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 93,000원(+20.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 01월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,333원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 80,333원 대비 15.8% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 78,000원 보다도 19.2% 높다. 이는 대신증권이 메리츠금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,333원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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