[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '대형증권사 중 가장 적은 충당금 인식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 연결 지배손실 72억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 컨센 하회. 금융당국의 지침에 따라 보수적으로 충당금 산정했으며 올해 추가 인식 가능성은 제한적. 타사대비 양호한 4분기 실적을 기록하며 동사의 강점으로 꼽힌 리스크 관리 능력 입증. 국내외 투자자산 익스포저가 적어 향후에도 부담 요인이 적은 사업자. 안정적인 영업력과 배당매력의 이점이 지속되는 중'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '동사는 이전부터 연간 배당성향 35% 이상을 제시해 왔고, 자사주 관련 정책은 없었음. 이미 FY2023 DPS 2,200원 지급(배당성향 35.8%, 수익률 5.7%)을 발표하였음에도 불구하고 밸류업 프로그램 언급과 맞물려 주가 상승. 삼성 금융 계열사들의 주주환원에 대한 기대치가 높은 만큼 향후 정책에 대한 고민 있을 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,200원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,200원 대비 8.1% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 연결 지배손실 72억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 컨센 하회. 금융당국의 지침에 따라 보수적으로 충당금 산정했으며 올해 추가 인식 가능성은 제한적. 타사대비 양호한 4분기 실적을 기록하며 동사의 강점으로 꼽힌 리스크 관리 능력 입증. 국내외 투자자산 익스포저가 적어 향후에도 부담 요인이 적은 사업자. 안정적인 영업력과 배당매력의 이점이 지속되는 중'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '동사는 이전부터 연간 배당성향 35% 이상을 제시해 왔고, 자사주 관련 정책은 없었음. 이미 FY2023 DPS 2,200원 지급(배당성향 35.8%, 수익률 5.7%)을 발표하였음에도 불구하고 밸류업 프로그램 언급과 맞물려 주가 상승. 삼성 금융 계열사들의 주주환원에 대한 기대치가 높은 만큼 향후 정책에 대한 고민 있을 것'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 51,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,200원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,200원 대비 8.1% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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