[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '조지아 공장 고객 다변화 효과 '25년부터 기대'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 137,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK온 적어도 1H24까지 부진 전망. 하반기부터 점진적 개선 기대. 포드 전기차 목표 철회는 동사 미국 공장 가동률에 불확실성이나, 최근 언론에 따르면 조지아 2공장 라인을 현대차향으로 조정할 계획으로 알려짐. ‘25년부터 가동률 상승 전망. 정유업은 견조하겠으나, 화학사업 부진 및 대규모 Capex로 순차입금 증가 불가피. 목표주가 137,000원으로 하향. 일단, 배터리 사업 턴어라운드를 기대할 필요가 있을 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 19.5조원(-1.8% qoq, +2.1% yoy), 영업이익 726억원(-95.4% qoq, 흑전 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. SK종합화학 실적이 예상보다 부진했고, SK온 역시 여전히 적자 기조를 이어감. Ford가 향후 F-150 전기트럭 생산량 감축을 예고 했음. 이에 따라, 미국 공장 가동률에 대해서는 여전히 우려가 있는 상황.
'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 137,000원(-19.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 225,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 137,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,550원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,550원 대비 -25.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK온 적어도 1H24까지 부진 전망. 하반기부터 점진적 개선 기대. 포드 전기차 목표 철회는 동사 미국 공장 가동률에 불확실성이나, 최근 언론에 따르면 조지아 2공장 라인을 현대차향으로 조정할 계획으로 알려짐. ‘25년부터 가동률 상승 전망. 정유업은 견조하겠으나, 화학사업 부진 및 대규모 Capex로 순차입금 증가 불가피. 목표주가 137,000원으로 하향. 일단, 배터리 사업 턴어라운드를 기대할 필요가 있을 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 19.5조원(-1.8% qoq, +2.1% yoy), 영업이익 726억원(-95.4% qoq, 흑전 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. SK종합화학 실적이 예상보다 부진했고, SK온 역시 여전히 적자 기조를 이어감. Ford가 향후 F-150 전기트럭 생산량 감축을 예고 했음. 이에 따라, 미국 공장 가동률에 대해서는 여전히 우려가 있는 상황.
'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 137,000원(-19.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 225,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 137,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,550원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,550원 대비 -25.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 18.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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