[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 효성(004800)에 대해 '지난해 4분기 실적부진 및 효성티앤에스의 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 '지난해 4분기 주요 지분법 자회사들의 손익 감소로 부진한 실적 기록. 효성티앤에스 지난해 4분기에 이어 올해부터 실적 회복세 본격화 될 듯. 이는 미국 Chase 은행 및 인도 SBI 은행 판매 확대, 독일/그리스/폴란드 등 유럽시장 수주물량 매출화 등 순연된 매출 인식 및 시장 확대로 인하여 실적이 개선되었기 때문. 2023년 주당 배당금의 경우 2022년 대비 감소가 불가피할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '지난해 4분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 9,248억원(YoY -8.9%, QoQ +14.9%), 영업이익 195억원(YoY 흑자전환, QoQ -56.0%)으로 부진하였음. 이는 주요 지분법 자회사들의 손익 감소에서 기인. 즉, 화학 자회사의 경우 미진한 수요 회복세로 인하여 이익이 감소하였으며, 효성중공업의 경우 전력기기 업황 상승세가 이어지고 있으나, 매출 이연 등으로 인한 일시적인 감익 요인이 발생하였음.'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 08월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 20일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성 리포트 주요내용
하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 '지난해 4분기 주요 지분법 자회사들의 손익 감소로 부진한 실적 기록. 효성티앤에스 지난해 4분기에 이어 올해부터 실적 회복세 본격화 될 듯. 이는 미국 Chase 은행 및 인도 SBI 은행 판매 확대, 독일/그리스/폴란드 등 유럽시장 수주물량 매출화 등 순연된 매출 인식 및 시장 확대로 인하여 실적이 개선되었기 때문. 2023년 주당 배당금의 경우 2022년 대비 감소가 불가피할 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '지난해 4분기 동사 실적의 경우 K-IFRS 연결기준 매출액 9,248억원(YoY -8.9%, QoQ +14.9%), 영업이익 195억원(YoY 흑자전환, QoQ -56.0%)으로 부진하였음. 이는 주요 지분법 자회사들의 손익 감소에서 기인. 즉, 화학 자회사의 경우 미진한 수요 회복세로 인하여 이익이 감소하였으며, 효성중공업의 경우 전력기기 업황 상승세가 이어지고 있으나, 매출 이연 등으로 인한 일시적인 감익 요인이 발생하였음.'라고 밝혔다.
◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 08월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 20일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 효성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,667원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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