[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 '추가 하락 가능성은 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24.1Q 실적은 『1) 1회성 비용 인식 종료, 2) 미주向 등 열연 수출 가격 강세 및 차강판 가격 인상 등에 따른 고로 부문 수익성 개선』 등으로 개선될 전망. 그러나 건설 경기 부진 등에 따른 봉형강 판매량 둔화 등으로 평년과 같은 1분기 실적에는 미치지 못할 것. 다만 현대비앤지스틸 등 자회사 실적은 전분기 대비 개선될 것. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 4.2만원을 유지. 수익 예상을 하향 조정하였으나 목표주가에 미치는 영향이 미미하므로 현 목표주가를 유지. 중국, 국내 건설 경기 둔화 등 쉽지 않은 업황이 전망되나 주가 수준이 P/B 0.2x 수준의 완연한 저평가 국면에 있는 점도 감안해야 함. 또한 예상을 뛰어넘는 중국의 부양책, 금리 인하등 단기적이나마 Macro 상황이 소재 가격에 우호적으로 변화할 경우의 Upside Risk에도 대비할 필요'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '23.4Q 실적 [연결 영업적자 620억원, 적전 q-q]은 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 영업적자 206억원]를 하회할 전망. 이는 『1) 고로 부문 수익성 악화: 조선용 후판 등 고로 제품 가격은 하락했으나 용선 원가는 오히려 상승, 2) 수요 부진으로 판매량 목표치 하회, 3) 기타 1회성 비용 인식』 때문. 자회사 실적 역시 업황 부진 및 니켈 가격 약세에 따른 재고 손실 등으로 부진할 것으로 추정됨'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,435원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,435원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,435원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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