[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 신한지주(055550)에 대해 '주주환원율 강화와 저평가매력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +53.5%yoy(-54.5%qoq)인 5,546억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -6.3%yoy인 4.4조원 예상. 회계변경 및 전년도 기저효과로 비이자이익(+56.4%yoy) 큰 폭 증가에도 부동산PF 및 신용대출등 PD값 및 LGD값 하향에 따른 보수적 추가충당금 적립(3Q 누적 4,150억원)에 따라 대손충당금전입(+53.9%yoy) 큰 폭 증가에 기인. 더불어 22년 신한금투빌딩 매각이익 4,400억원 및 23년 상생금융 2,400억원 감안하면 양호한 실적임. 분기배당 525원 감안 연간 배당금 2,100원으로 배당수익률 5.2%, 자사주 매입 후 소각 5,000억원 포함 시 총주주환원율 36.3%(전환상환우선주 1,748만주의 보통주 전환은 아쉬움)로 높을 전망. 그럼에도 PBR 0.4배 및 PER 4.7배에 불과'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,895원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,706원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +53.5%yoy(-54.5%qoq)인 5,546억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -6.3%yoy인 4.4조원 예상. 회계변경 및 전년도 기저효과로 비이자이익(+56.4%yoy) 큰 폭 증가에도 부동산PF 및 신용대출등 PD값 및 LGD값 하향에 따른 보수적 추가충당금 적립(3Q 누적 4,150억원)에 따라 대손충당금전입(+53.9%yoy) 큰 폭 증가에 기인. 더불어 22년 신한금투빌딩 매각이익 4,400억원 및 23년 상생금융 2,400억원 감안하면 양호한 실적임. 분기배당 525원 감안 연간 배당금 2,100원으로 배당수익률 5.2%, 자사주 매입 후 소각 5,000억원 포함 시 총주주환원율 36.3%(전환상환우선주 1,748만주의 보통주 전환은 아쉬움)로 높을 전망. 그럼에도 PBR 0.4배 및 PER 4.7배에 불과'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 07월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,895원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,706원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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