[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 이마트(139480)에 대해 '뭉쳐야 산다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q23F 영업이익 1,015억원(+0.8% YoY), 컨센서스 부합 전망. 뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작. 이마트는 9월말 예년보다 이른 조직개편과 정기 임원인사를 단행했음. 주목할 점은 이마트 본업뿐만 아니라 에브리데이와 이마트24 등 오프라인 유통 사업군을 하나의 대표 체제로 전환한다는 것. 충성 고객에 집중하는 ‘선택과 집중’ 전략은 긍정적. 주가는 이미 최악을 반영, 체질 개선 효과에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23F 매출과 영업이익은 7.78조원(+0.9% YoY), 1,015억원(+0.8% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 본업의 증익과 온라인 사업의 적자 축소는 긍정적이나, 일부 연결 자회사(SCK컴퍼니, 신세계건설)의 부진이 아쉬움. 할인점 기존점 성장률은 기저 부담(3Q22 +6.3%)과 일부 점포 리뉴얼에도 불구하고 전년과 비슷한 수준으로 선방. 이에 수익 구조 개선 노력에 따른 GPM 상승(3Q22:26.9%→3Q23:27.1%)과 영업시간 단축 효과가 더해져 별도 영업이익은 3% 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,467원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q23F 영업이익 1,015억원(+0.8% YoY), 컨센서스 부합 전망. 뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작. 이마트는 9월말 예년보다 이른 조직개편과 정기 임원인사를 단행했음. 주목할 점은 이마트 본업뿐만 아니라 에브리데이와 이마트24 등 오프라인 유통 사업군을 하나의 대표 체제로 전환한다는 것. 충성 고객에 집중하는 ‘선택과 집중’ 전략은 긍정적. 주가는 이미 최악을 반영, 체질 개선 효과에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23F 매출과 영업이익은 7.78조원(+0.9% YoY), 1,015억원(+0.8% YoY)을 기록하며, 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 본업의 증익과 온라인 사업의 적자 축소는 긍정적이나, 일부 연결 자회사(SCK컴퍼니, 신세계건설)의 부진이 아쉬움. 할인점 기존점 성장률은 기저 부담(3Q22 +6.3%)과 일부 점포 리뉴얼에도 불구하고 전년과 비슷한 수준으로 선방. 이에 수익 구조 개선 노력에 따른 GPM 상승(3Q22:26.9%→3Q23:27.1%)과 영업시간 단축 효과가 더해져 별도 영업이익은 3% 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,467원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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