[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 '보수적 이익추정에도 2023년(E) 지배주주순이익 +14%YoY 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +81.0%yoy(-40.6%qoq)인 1,790억원 예상. 자회사 한국밸류로부터 1.7조원의 배당과 PF ABCP 일부를 대출로 전환함에 따른 NCR 비율 하락 방어를 위한 6월 지주로부터의 4,000억원 증자에 따라 증권 자기자본 8조원 상회(종합금융투자계좌 진출과 자본여력 확보에 따른 추가 이익증가 및 비용감소 가능성) 예상. 다만 4Q22 부동산PF 관련 대규모 충당금적립 및 평가손실 반영 이후에도 매 분기 추가 충당금적립 가정. 그럼에도 2023년(E) 지배주주순이익 +14.3%yoy인 7,277억원 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '올해 주가는 2.3% 하락하여 KOSPI 대비 16.8% Underperform 중. PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.2배에 불과함을 감안 투자의견 BUY 및 목표주가 75,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,222원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +81.0%yoy(-40.6%qoq)인 1,790억원 예상. 자회사 한국밸류로부터 1.7조원의 배당과 PF ABCP 일부를 대출로 전환함에 따른 NCR 비율 하락 방어를 위한 6월 지주로부터의 4,000억원 증자에 따라 증권 자기자본 8조원 상회(종합금융투자계좌 진출과 자본여력 확보에 따른 추가 이익증가 및 비용감소 가능성) 예상. 다만 4Q22 부동산PF 관련 대규모 충당금적립 및 평가손실 반영 이후에도 매 분기 추가 충당금적립 가정. 그럼에도 2023년(E) 지배주주순이익 +14.3%yoy인 7,277억원 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '올해 주가는 2.3% 하락하여 KOSPI 대비 16.8% Underperform 중. PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.2배에 불과함을 감안 투자의견 BUY 및 목표주가 75,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,222원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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