[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 '이번 실적, 이렇게 보시면 됩니다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '셀트리온USA 매각 관련 미실현수익 실현에 따른 진단키트 매출 반영으로 일시적으로 수익성이 약화됐음. 4분기 실적에 대한 우려는 불필요하다고 판단. 1) 별도 기준으로 4분기에는 램시마IV의 론자 CMO 비중 확대로 램시마IV 원가율은 상승할 수 있지만 그만큼 자체 생산을 통해 수익성이 좋은 다른 바이오시밀러 공급 규모가 확대될 수 있다는 의미인 만큼 바이오시밀러 매출은 3분기 대비 증가할 것으로 추정. 2) 연결 기준으로는 진단키트 매출이 제외됨에 따라 별도 매출 성장에도 전분기와 유사한 수준을 기록할 전망. 수익성이 좋은 바이오 시밀러 비중이 확대되는 만큼 영업이익률은 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 290,000원(+16.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 10월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 13일 최저 목표가인 198,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 253,000원 대비 14.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 신한투자증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,571원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '셀트리온USA 매각 관련 미실현수익 실현에 따른 진단키트 매출 반영으로 일시적으로 수익성이 약화됐음. 4분기 실적에 대한 우려는 불필요하다고 판단. 1) 별도 기준으로 4분기에는 램시마IV의 론자 CMO 비중 확대로 램시마IV 원가율은 상승할 수 있지만 그만큼 자체 생산을 통해 수익성이 좋은 다른 바이오시밀러 공급 규모가 확대될 수 있다는 의미인 만큼 바이오시밀러 매출은 3분기 대비 증가할 것으로 추정. 2) 연결 기준으로는 진단키트 매출이 제외됨에 따라 별도 매출 성장에도 전분기와 유사한 수준을 기록할 전망. 수익성이 좋은 바이오 시밀러 비중이 확대되는 만큼 영업이익률은 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 290,000원(+16.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 10월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 05월 13일 최저 목표가인 198,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,000원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 253,000원 대비 14.6% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 신한투자증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,571원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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