[억만장자NOW] '지친' 구글 대신 '달리는' 넷플릭스

기사입력 : 2014년08월27일 09:00

최종수정 : 2014년08월27일 09:05

지수편입 30개 종목중 8개 교체…IT·재량소비재주에 비중

[편집자주] 이 기사는 지난 20일 오전 9시 05분 뉴스핌의 프리미엄 뉴스 안다(ANDA)에서 표출한 기사입니다.

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 뉴욕 증시가 고점에 대한 경계 및 대내외 변수들에도 불구하고 꾸준한 우상향 흐름을 유지한 가운데 억만장자 투자자들은 미국 경제나 소비자 지출 감소 등에 대한 우려보다는 기술주와 재량소비재주를 중심으로 적극적인 투자를 이어갔던 것으로 나타났다.

인터컨티넨탈익스체인지(ICE)가 최근 제출된 13F를 바탕으로 재조정한 아이빌리어네어지수(iBillionaire Index)에 따르면 억만장자들이 공통적으로 보유한 종목을 기준으로 지수에 편입된 30개 종목 중 지난 2분기 동안 8개 종목의 교체가 있던 것으로 나타났다.

2분기 포트폴리오 조정을 통해 '아이빌리어네어 지수'에 새롭게 편입된 종목

먼저 트랜스오션(RIG)은 칼 아이칸과 레온 쿠퍼맨 등 굵직한 억만장자 투자자들이 상당 규모의 지분을 보유하고 있는 에너지 기업 중 하나다. RIG의 시가총액은 141억6000만달러 규모로 지난해 당시 아이칸이 제안한 배당급 인상 요구가 받아들여지면서 시장의 관심을 끈 바 있다.

다음으로 넷플릭스(NFLX)는 1분기에 '아이빌리어네어 지수' 포트폴리오에서 사라졌다가 다시 편입된 종목 중 하나로 헤지펀드계의 전설로 불리는 줄리안 로버트슨과 그의 제자, 체이스 콜먼이 관심을 키운 데 따른 것이다.

체이스 콜먼의 타이거 글로벌이 넷플릭스의 주식을 1분기에 처분한 뒤 다시 재매입에 나섰고 로버트슨의 타이거 매니지먼트도 지난 분기 콜먼과 같은 매수 포지션을 취했다.

반면 칼 아이칸은 지속적으로 NFLX의 주식 비중을 줄이고 있는 상황이다. 그러나 그는 지난 2012년 3분기 NFLX의 주식을 매입하기 시작한 이후 이미 500%의 이익을 달성하고 차익실현 중이라는 점에서 NFLX 전망에 대한 비관적인 판단에 따른 매도는 아니라는 평가다.

또한 컴캐스트 코퍼레이션(CMCSA) 역시 이번 조정을 통해 새롭게 편입된 종목이다. 올해 초반 주요 이슈 중 하나였던 컴캐스트의 타임워너 케이블 인수 소식은 케이블 업계의 '공룡' 탄생이라는 점에서 다양한 분석을 낳기도 했다. 지난 2분기동안 스티브 만델은 컴캐스트의 주식 1215만주를 사들였으며 체이스 콜먼과 데이비드 테퍼, 조지 소로스 역시 매수 흐름에 동참해 많은 억만장자들이 주목한 종목 중 하나로 꼽혔다.

이 밖에 ▲인터콘티넨탈익스체인지(ICE) ▲어도비 시스템즈(ADBE) ▲에트나(AET) ▲맥케슨 코퍼레이션(MCK) ▲마이클코어스 코퍼레이션(KORS) 등도 이번에 아이빌리어네어 지수 포트폴리오에 새롭게 이름을 올렸다.

반면 주가 부진과 향후 전망이 불투명할 경우 글로벌 기업들도 억만장자들의 차가운 외면을 피하기 힘들었던 것으로 나타났다.

대표적으로 세계 최대 검색엔진인 구글(GOOGL)은 다니엘 로브의 보유 지분 처분 등의 충격으로 아이빌리어네어지수에서 누락되는 굴욕을 맛봤다.

지난 1분기 당시 자신의 포트폴리오 중 3.44%의 비중을 구글로 채웠던 로브는 주식을 전량 매각한 것으로 나타났다. 구글은 지난 5년간 150%가 넘는 수익률을 달성하며 미국 증시 대표주 중 하나로 우뚝섰지만 올해 들어 정체된 흐름을 보이며 연초 대비 4% 수준의 상승에 그치고 있는 상황이다.

또 운송전문업체인 페덱스(FDX)는 몇주전 처방전이 필요한 약품을 배송한 혐의와 관련해 기소된 상태로 다니엘 로브와 리차드 칠튼 등은 발빠르게 페덱스의 지분을 처분하며 향후 발생할 수 있는 불확실성을 제거하는 데 주력하는 움직임을 보였다.

이 밖에 퀄컴과 ▲버라이즌 커뮤니케이션 ▲피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 ▲EQT ▲코카콜라 엔터프라이즈 등이 포트폴리오에서 자취를 감췄으며 액타비스의 인수 소식으로 주목받았던 포레스트랩도 지난 분기를 끝으로 지수 편입 종목에서 삭제됐다.

섹터별로 살펴보면 정보기술주와 재량소비주가 가장 많은 비중을 차지하고 있었다. 기술주 중에서는 애플과 마이크로소프트, 마이크론 등이 여전히 가장 주목받고 있었으며 프라이스라인과 달러제너럴, 21세기 폭스 등도 억만장자들의 꾸준한 사랑을 받고 있음이 확인됐다.

에너지주와 금융주는 특히 배당과 관련해 더욱 주목할 만한 가치가 있다는 지적이다. 할리버튼과 AIG, 씨티그룹을 포함해 지수에 포함된 모든 에너지 및 금융주들은 0.08~7.73% 사이의 배당수익률을 기록 중인 것으로 나타났다.

'아이빌리어네어 지수'의 연초 이후 수익률은 7.09%로 S&P500지수는 5.90%를 상회하고 있으며 최근 3개월 기준으로도 4.77%를 기록해 시장 수익률 3.85% 대비 양호한 퍼포먼스를 연출 중이다.

[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24